| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 6 987.00 | 736.00 | 7 723.00 |
AP Constructions | 47 681.00 | 36 129.00 | 11 553.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 136 352.00 | 62 092.00 | 198 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 618.00 | 179 468.00 | 85 151.00 | 264 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 080.00 | 13 822.00 | 147 259.00 | 161 080.00 |
BZ Autres créances | 67 109.00 | 15 000.00 | 52 109.00 | 67 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CF Disponibilités | 488 001.00 | | 488 001.00 | 488 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 636.00 | 28 822.00 | 925 815.00 | 954 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 255.00 | 208 289.00 | 1 010 965.00 | 1 219 255.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 572 855.00 | 468 886.00 | | 572 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 074.00 | 103 969.00 | | 135 074.00 |
DL TOTAL (I) | 750 978.00 | 615 904.00 | | 750 978.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 180.00 | 17 806.00 | | 8 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 29 351.00 | | 54 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 617.00 | 96 508.00 | | 109 617.00 |
EA Autres dettes | 22 666.00 | 20 866.00 | | 22 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 987.00 | 164 907.00 | | 194 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 965.00 | 795 811.00 | | 1 010 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 046.00 | | | 191 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 040.00 | 8 000.00 | 1 185 040.00 | 1 177 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 040.00 | 8 000.00 | 1 185 040.00 | 1 177 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 890.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 155.00 | | | 97 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 51.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 414.00 | 51.00 | | 50 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 414.00 | 6 199.00 | | -50 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | 36 837.00 | | 42 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 718.00 | 987 560.00 | | 1 207 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 643.00 | 883 591.00 | | 1 072 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 074.00 | 103 969.00 | | 135 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 128.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 535.00 | | 10 287.00 | 260 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 214.00 | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 214.00 | 264 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 143.00 | | 580.00 | 7 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 308.00 | | 8 817.00 | 237 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 084.00 | | 890.00 | 16 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 467.00 | 26 001.00 | | 153 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 545.00 | 443.00 | | 6 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 922.00 | 25 558.00 | | 146 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 932.00 | 3 890.00 | 18 000.00 | 27 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 932.00 | 3 890.00 | 18 000.00 | 42 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 932.00 | 53 890.00 | 18 000.00 | 57 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 890.00 | 18 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 144 494.00 | 144 494.00 | | 144 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 180.00 | 4 238.00 | 3 941.00 | 8 180.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 848.00 | 256 079.00 | 6 770.00 | 262 848.00 |
VW T.V.A. | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 987.00 | 191 046.00 | 3 941.00 | 194 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
ST Autres comptes | 180 828.00 | | | 180 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
YT Sous‐traitance | 228 701.00 | | | 228 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 266.00 | | | 242 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 948.00 | | | 64 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 259.00 | | | 461 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |