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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 478.00 | 246.00 | 7 723.00 |
AP Constructions | 48 787.00 | 39 684.00 | 9 103.00 | 48 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 159 058.00 | 39 387.00 | 198 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 724.00 | 206 220.00 | 59 505.00 | 265 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 870.00 | 27 388.00 | 207 481.00 | 234 870.00 |
BZ Autres créances | 59 025.00 | 15 000.00 | 44 025.00 | 59 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 347.00 | | 516 347.00 | 516 347.00 |
CF Disponibilités | 315 921.00 | | 315 921.00 | 315 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 037.00 | 42 388.00 | 1 085 649.00 | 1 128 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 761.00 | 248 608.00 | 1 145 154.00 | 1 393 761.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 707 929.00 | 572 855.00 | | 707 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 451.00 | 135 074.00 | | 156 451.00 |
DL TOTAL (I) | 907 429.00 | 750 978.00 | | 907 429.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 65 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 941.00 | 8 180.00 | | 3 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 376.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 54 148.00 | | 41 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 767.00 | 109 618.00 | | 79 767.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 22 666.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 724.00 | 194 987.00 | | 152 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 154.00 | 1 010 965.00 | | 1 145 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 142.00 | | 1 162 142.00 | 1 162 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 142.00 | | 1 162 142.00 | 1 162 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 50 414.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -50 414.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 338.00 | 42 366.00 | | 58 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 140.00 | 1 207 718.00 | | 1 170 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 689.00 | 1 072 643.00 | | 1 013 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 451.00 | 135 074.00 | | 156 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 618.00 | | 1 106.00 | 264 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 125.00 | | 1 106.00 | 246 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 468.00 | 26 752.00 | | 179 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 987.00 | 490.00 | | 6 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 480.00 | 26 262.00 | | 172 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 20 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | 13 567.00 | | 13 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 822.00 | 13 567.00 | | 28 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 822.00 | 33 567.00 | | 93 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 191 790.00 | 191 790.00 | | 191 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VB T. V. A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 539.00 | 295 769.00 | 6 770.00 | 302 539.00 |
VW T.V.A. | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 724.00 | 152 724.00 | | 152 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |