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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
AP Constructions | 48 787.00 | 43 468.00 | 5 319.00 | 48 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 232.00 | 2 043.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 444.00 | 173 954.00 | 24 490.00 | 198 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 999.00 | 225 378.00 | 43 621.00 | 268 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 723.00 | 21 824.00 | 212 899.00 | 234 723.00 |
BZ Autres créances | 80 051.00 | | 80 051.00 | 80 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 347.00 | | 516 347.00 | 516 347.00 |
CF Disponibilités | 262 754.00 | | 262 754.00 | 262 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 692.00 | 21 824.00 | 1 073 868.00 | 1 095 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 691.00 | 247 202.00 | 1 117 489.00 | 1 364 691.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 864 380.00 | 707 929.00 | | 864 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 083.00 | 156 451.00 | | 8 083.00 |
DL TOTAL (I) | 915 512.00 | 907 429.00 | | 915 512.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 85 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 941.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 41 833.00 | | 43 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 351.00 | 79 767.00 | | 96 351.00 |
EA Autres dettes | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 977.00 | 152 724.00 | | 166 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 489.00 | 1 145 154.00 | | 1 117 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 507.00 | | 640 507.00 | 640 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 507.00 | | 640 507.00 | 640 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | 20 000.00 | | 2 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 503.00 | -20 000.00 | | 47 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 58 338.00 | | 3 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 952.00 | 1 170 140.00 | | 711 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 868.00 | 1 013 689.00 | | 703 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 083.00 | 156 451.00 | | 8 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 724.00 | | 3 275.00 | 265 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 231.00 | | 2 275.00 | 247 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 770.00 | | 1 000.00 | 10 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 220.00 | 19 159.00 | | 206 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | 246.00 | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 742.00 | 18 913.00 | | 198 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 194.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 50 000.00 | 85 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 388.00 | | 5 564.00 | 27 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 388.00 | | 20 564.00 | 42 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 388.00 | | 72 758.00 | 127 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 564.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
UX Autres créances clients | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 361.00 | 316 591.00 | 6 770.00 | 323 361.00 |
VW T.V.A. | 50 912.00 | 50 912.00 | | 50 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 977.00 | 166 977.00 | | 166 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |