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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143.00 | 6 545.00 | 598.00 | 7 143.00 |
AP Constructions | 47 681.00 | 32 713.00 | 14 968.00 | 47 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 627.00 | 114 209.00 | 75 418.00 | 189 627.00 |
BF Prêts | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 535.00 | 153 467.00 | 107 069.00 | 260 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 412.00 | 27 932.00 | 172 480.00 | 200 412.00 |
BZ Autres créances | 79 333.00 | 15 000.00 | 64 333.00 | 79 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 557.00 | | 210 557.00 | 210 557.00 |
CF Disponibilités | 240 396.00 | | 240 396.00 | 240 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 674.00 | 42 932.00 | 688 742.00 | 731 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 209.00 | 196 399.00 | 795 811.00 | 992 209.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 468 886.00 | 345 956.00 | | 468 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 969.00 | 142 930.00 | | 103 969.00 |
DL TOTAL (I) | 615 904.00 | 531 935.00 | | 615 904.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806.00 | 22 780.00 | | 17 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 336.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 110 342.00 | | 29 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 508.00 | 155 427.00 | | 96 508.00 |
EA Autres dettes | 20 866.00 | 866.00 | | 20 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 907.00 | 325 384.00 | | 164 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 811.00 | 872 319.00 | | 795 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 082.00 | 31 600.00 | 979 682.00 | 948 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 082.00 | 31 600.00 | 979 682.00 | 948 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 79.00 | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 5 079.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 199.00 | -5 079.00 | | 6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | 46 873.00 | | 36 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 560.00 | 1 009 038.00 | | 987 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 591.00 | 866 108.00 | | 883 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 969.00 | 142 930.00 | | 103 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 585.00 | | 34 950.00 | 225 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 542.00 | | 601.00 | 6 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 959.00 | | 29 349.00 | 207 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 084.00 | | 5 000.00 | 11 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 595.00 | 21 872.00 | | 131 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 2.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 052.00 | 21 870.00 | | 125 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 932.00 | 18 000.00 | | 9 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 932.00 | 18 000.00 | | 24 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 932.00 | 18 000.00 | | 39 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 351.00 | 29 351.00 | | 29 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 410.00 | 42 410.00 | | 42 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
UP Prêts | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
UX Autres créances clients | 166 894.00 | | | 166 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
VB T. V. A. | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VC Groupe et associés | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 806.00 | 9 626.00 | 8 180.00 | 17 806.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 805.00 | 280 721.00 | 12 084.00 | 292 805.00 |
VW T.V.A. | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 907.00 | 156 727.00 | 8 180.00 | 164 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |