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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 306.00 | 238 394.00 | 5 911.00 | 244 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 855.00 | 242 852.00 | 32 002.00 | 274 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 347.00 | 508 873.00 | 85 474.00 | 594 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BT Marchandises | 124 279.00 | | 124 279.00 | 124 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 036.00 | 4 316.00 | 284 720.00 | 289 036.00 |
BZ Autres créances | 464 620.00 | | 464 620.00 | 464 620.00 |
CF Disponibilités | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 896.00 | 4 316.00 | 943 580.00 | 947 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 243.00 | 513 189.00 | 1 029 054.00 | 1 542 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 468.00 | 7 623.00 | | 20 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 803.00 | 26 905.00 | | -88 803.00 |
DL TOTAL (I) | 29 114.00 | 48 733.00 | | 29 114.00 |
DP Provisions pour risques | 7 039.00 | 1 757.00 | | 7 039.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 039.00 | 1 757.00 | | 7 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 530.00 | 132 105.00 | | 114 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 322.00 | 7 274.00 | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 043.00 | 429 910.00 | | 619 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 410.00 | 69 403.00 | | 192 410.00 |
EA Autres dettes | 28 761.00 | 551.00 | | 28 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 901.00 | 639 242.00 | | 992 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 054.00 | 689 732.00 | | 1 029 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 785.00 | | 398 561.00 | 195 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 347.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546 787.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 589.00 | | 368 198.00 | 178 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 197.00 | | 30 363.00 | 17 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 757.00 | 9 903.00 | 4 621.00 | 1 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 14 219.00 | 4 621.00 | 1 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 043.00 | 619 043.00 | | 619 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
UX Autres créances clients | 289 036.00 | | | 289 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 195 517.00 | | | 195 517.00 |
VC Groupe et associés | 223 435.00 | | | 223 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
VI Groupe et associés | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 892.00 | 781 331.00 | 47 560.00 | 828 892.00 |
VW T.V.A. | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 871.00 | 955 037.00 | 4 834.00 | 959 871.00 |