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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 306.00 | 239 707.00 | 4 599.00 | 244 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 992.00 | 255 937.00 | 29 055.00 | 284 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 861.00 | 523 270.00 | 77 591.00 | 600 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BT Marchandises | 88 245.00 | | 88 245.00 | 88 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 208.00 | | 273 208.00 | 273 208.00 |
BZ Autres créances | 2 099 322.00 | | 2 099 322.00 | 2 099 322.00 |
CF Disponibilités | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 574.00 | | 2 531 574.00 | 2 531 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 435.00 | 523 270.00 | 2 609 165.00 | 3 132 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 884.00 | 83 245.00 | | 7 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 13 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 112.00 | -88 803.00 | | -134 112.00 |
DL TOTAL (I) | -104 998.00 | 29 114.00 | | -104 998.00 |
DP Provisions pour risques | 10 971.00 | 7 039.00 | | 10 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 971.00 | 7 039.00 | | 10 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 4 834.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 281.00 | 114 530.00 | | 1 071 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 692.00 | 33 322.00 | | 17 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 675.00 | 619 043.00 | | 1 397 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 265.00 | 192 410.00 | | 207 265.00 |
EA Autres dettes | 9 151.00 | 28 761.00 | | 9 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 193.00 | 992 900.00 | | 2 703 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 165.00 | 1 029 054.00 | | 2 609 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 352 915.00 | 28 506.00 | 2 381 421.00 | 2 352 915.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 985.00 | 28 506.00 | 2 381 491.00 | 2 352 985.00 |
FM Production stockée | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 971.00 | |
GE Autres charges | | | 84 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 059.00 | 27 301.00 | | 14 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 059.00 | 27 301.00 | | 14 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | -27 301.00 | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 226.00 | 1 765 019.00 | | 2 413 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 338.00 | 1 853 823.00 | | 2 547 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 112.00 | -88 803.00 | | -134 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 347.00 | | 10 158.00 | 594 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 644.00 | 43 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 644.00 | 600 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 787.00 | | 10 138.00 | 546 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 560.00 | | 21.00 | 47 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 873.00 | 14 397.00 | | 508 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 873.00 | 14 397.00 | | 508 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 039.00 | 10 971.00 | 7 039.00 | 7 039.00 |
6T Sur comptes clients | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 355.00 | 10 971.00 | 11 355.00 | 11 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 675.00 | 1 397 675.00 | | 1 397 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 595.00 | 60 595.00 | | 60 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
UX Autres créances clients | 273 208.00 | | | 273 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
VC Groupe et associés | 1 826 955.00 | | | 1 826 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 281.00 | 1 071 281.00 | | 1 071 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 866.00 | | | 94 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 024.00 | 2 374 087.00 | 43 937.00 | 2 418 024.00 |
VW T.V.A. | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 501.00 | 2 685 501.00 | | 2 685 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |