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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 442.00 | 68 271.00 | 1 171.00 | 69 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 508.00 | 185 164.00 | 18 344.00 | 203 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 283.00 | 274 270.00 | 64 013.00 | 338 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BT Marchandises | 132 730.00 | | 132 730.00 | 132 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 111.00 | | 328 111.00 | 328 111.00 |
BZ Autres créances | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
CF Disponibilités | 97 091.00 | | 97 091.00 | 97 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 578.00 | | 1 569 578.00 | 1 569 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 861.00 | 274 270.00 | 1 633 591.00 | 1 907 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 884.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -126 228.00 | | | -126 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 864.00 | -134 112.00 | | 10 864.00 |
DL TOTAL (I) | -94 134.00 | -104 998.00 | | -94 134.00 |
DP Provisions pour risques | 5 765.00 | 10 971.00 | | 5 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 765.00 | 10 971.00 | | 5 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 527.00 | 1 071 281.00 | | 177 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 774.00 | 17 692.00 | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 175.00 | 1 397 675.00 | | 1 203 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 022.00 | 207 265.00 | | 307 022.00 |
EA Autres dettes | 10 462.00 | 9 151.00 | | 10 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 960.00 | 2 703 193.00 | | 1 721 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 591.00 | 2 609 165.00 | | 1 633 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 022.00 | | 1 565 027.00 | 1 565 022.00 |
FG Production vendue services | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 263.00 | | 1 595 268.00 | 1 595 263.00 |
FM Production stockée | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GE Autres charges | | | 48 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | 14 059.00 | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | 14 059.00 | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 162.00 | -13 620.00 | | -11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 456.00 | 2 413 226.00 | | 1 610 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 592.00 | 2 547 338.00 | | 1 599 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 864.00 | -134 112.00 | | 10 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 861.00 | | 562.00 | 600 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 140.00 | 338 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 140.00 | 293 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 924.00 | | | 556 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 937.00 | | 562.00 | 43 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 270.00 | 14 139.00 | 263 140.00 | 523 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 270.00 | 14 139.00 | 263 140.00 | 523 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 971.00 | 5 765.00 | 10 971.00 | 10 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 971.00 | 5 765.00 | 10 971.00 | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 44 498.00 | | 44 498.00 | 44 498.00 |
UX Autres créances clients | 328 111.00 | 328 111.00 | | 328 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 170 180.00 | 170 180.00 | | 170 180.00 |
VC Groupe et associés | 764 932.00 | 764 932.00 | | 764 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 994.00 | 1 332 496.00 | 44 498.00 | 1 376 994.00 |