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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 442.00 | 68 615.00 | 827.00 | 69 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 296.00 | 21 731.00 | 2 565.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 039.00 | 194 709.00 | 11 330.00 | 206 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 749.00 | 285 055.00 | 60 694.00 | 345 749.00 |
BN En cours de production de biens | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BT Marchandises | 147 099.00 | | 147 099.00 | 147 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 393.00 | | 101 393.00 | 101 393.00 |
BZ Autres créances | 238 872.00 | | 238 872.00 | 238 872.00 |
CF Disponibilités | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 677.00 | | 577 677.00 | 577 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 426.00 | 285 055.00 | 638 371.00 | 923 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 549.00 | | | -180 549.00 |
DL TOTAL (I) | -162 857.00 | | | -162 857.00 |
DP Provisions pour risques | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 721.00 | | | 574 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 908.00 | | | 108 908.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 208.00 | | | 794 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 371.00 | | | 638 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 208.00 | | | 794 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 582.00 | | 1 409 582.00 | 1 409 582.00 |
FG Production vendue services | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 701.00 | | 1 463 701.00 | 1 463 701.00 |
FM Production stockée | | | 49 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 42 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 476.00 | | | 91 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 883.00 | | | 244 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 883.00 | | | 244 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 407.00 | | | -153 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 466.00 | | | 1 713 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 015.00 | | | 1 894 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 549.00 | | | -180 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 335.00 | | 5 413.00 | 340 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 184.00 | | 4 592.00 | 295 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 151.00 | | 822.00 | 45 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 106.00 | 4 949.00 | | 280 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 106.00 | 4 949.00 | | 280 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 479.00 | 7 020.00 | 6 479.00 | 6 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 356.00 | | 64 356.00 | 64 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 835.00 | 7 020.00 | 98 835.00 | 98 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 98 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 973.00 | | 45 973.00 | 45 973.00 |
UX Autres créances clients | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VB T. V. A. | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VC Groupe et associés | 167 060.00 | 167 060.00 | | 167 060.00 |
VI Groupe et associés | 574 721.00 | 574 721.00 | | 574 721.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 256.00 | 341 283.00 | 45 973.00 | 387 256.00 |
VW T.V.A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 199.00 | 752 199.00 | | 752 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 876.00 | | | 226 876.00 |
YT Sous‐traitance | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 976.00 | | | 298 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 243.00 | | | 506 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |