| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 442.00 | 68 443.00 | 999.00 | 69 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 235.00 | 21 097.00 | 1 138.00 | 22 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 508.00 | 190 566.00 | 12 942.00 | 203 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 335.00 | 280 106.00 | 60 229.00 | 340 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BT Marchandises | 151 872.00 | 28 000.00 | 123 872.00 | 151 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 523.00 | 64 356.00 | 315 167.00 | 379 523.00 |
BZ Autres créances | 331 153.00 | | 331 153.00 | 331 153.00 |
CF Disponibilités | 190 407.00 | | 190 407.00 | 190 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 947.00 | 92 356.00 | 966 591.00 | 1 058 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 282.00 | 372 462.00 | 1 026 820.00 | 1 399 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 576.00 | 20 468.00 | | 31 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | | -126 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 147.00 | 10 864.00 | | -338 147.00 |
DL TOTAL (I) | -302 308.00 | -94 134.00 | | -302 308.00 |
DP Provisions pour risques | 6 479.00 | 5 765.00 | | 6 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 479.00 | 5 765.00 | | 6 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 737.00 | 177 527.00 | | 229 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 338.00 | 23 774.00 | | 27 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 499.00 | 1 203 175.00 | | 891 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 349.00 | 307 022.00 | | 154 349.00 |
EA Autres dettes | 19 725.00 | 10 462.00 | | 19 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 649.00 | 1 721 960.00 | | 1 322 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 820.00 | 1 633 591.00 | | 1 026 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 737.00 | | | 229 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 353.00 | | 1 262 353.00 | 1 262 353.00 |
FG Production vendue services | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 488.00 | | 1 291 488.00 | 1 291 488.00 |
FM Production stockée | | | -2 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 37 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 078.00 | 11 162.00 | | 125 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 078.00 | 11 162.00 | | 125 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 008.00 | -11 162.00 | | -111 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 149.00 | 1 610 456.00 | | 1 309 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 295.00 | 1 599 592.00 | | 1 647 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 147.00 | 10 864.00 | | -338 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 283.00 | | 2 053.00 | 338 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 784.00 | | 1 400.00 | 293 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 498.00 | | 653.00 | 44 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 270.00 | 5 837.00 | | 274 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 270.00 | 5 837.00 | | 274 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 765.00 | 6 479.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 64 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | 98 835.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 499.00 | 891 499.00 | | 891 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
UX Autres créances clients | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
VB T. V. A. | 137 058.00 | 137 058.00 | | 137 058.00 |
VC Groupe et associés | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VI Groupe et associés | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 013.00 | 634 635.00 | 122 379.00 | 757 013.00 |
VW T.V.A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 771.00 | 1 294 771.00 | | 1 294 771.00 |