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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 442.00 | 68 787.00 | 655.00 | 69 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 296.00 | 22 527.00 | 1 770.00 | 24 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 554.00 | 200 099.00 | 15 454.00 | 215 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 276.00 | 291 413.00 | 63 863.00 | 355 276.00 |
BN En cours de production de biens | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BT Marchandises | 185 052.00 | | 185 052.00 | 185 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 661.00 | | 79 661.00 | 79 661.00 |
BZ Autres créances | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
CF Disponibilités | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 780.00 | | 552 780.00 | 552 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 056.00 | 291 413.00 | 616 643.00 | 908 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DL TOTAL (I) | 52 313.00 | | | 52 313.00 |
DP Provisions pour risques | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 141.00 | | | 369 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 410.00 | | | 559 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 643.00 | | | 616 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 410.00 | | | 559 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 490 265.00 | | 1 490 265.00 | 1 490 265.00 |
FG Production vendue services | 53 486.00 | | 53 486.00 | 53 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 751.00 | | 1 543 751.00 | 1 543 751.00 |
FM Production stockée | | | -2 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 87 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 028.00 | | | -65 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 287.00 | | | 1 556 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 741.00 | | | 1 554 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 749.00 | | 9 527.00 | 345 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 776.00 | | 9 515.00 | 299 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 973.00 | | 12.00 | 45 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 055.00 | 6 358.00 | | 285 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 055.00 | 6 358.00 | | 285 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 020.00 | 4 920.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020.00 | 4 920.00 | 7 020.00 | 7 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 920.00 | 7 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
UX Autres créances clients | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VI Groupe et associés | 369 141.00 | 369 141.00 | | 369 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 470.00 | 271 486.00 | 45 984.00 | 317 470.00 |
VW T.V.A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 296.00 | 519 296.00 | | 519 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
ST Autres comptes | 72 792.00 | | | 72 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YT Sous‐traitance | 195 060.00 | | | 195 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 628.00 | | | 308 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 548.00 | | | 193 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 616.00 | | | 524 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |