| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 352 664.00 | 247 597.00 | 105 067.00 | 352 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 264.00 | 126 471.00 | 67 793.00 | 194 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 691.00 | 464 798.00 | 37 893.00 | 502 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 698.00 | 840 471.00 | 447 226.00 | 1 287 698.00 |
BT Marchandises | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 686 851.00 | | 686 851.00 | 686 851.00 |
CF Disponibilités | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 996 420.00 | | 996 420.00 | 996 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 118.00 | 840 471.00 | 1 443 647.00 | 2 284 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144.00 | 392.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 043.00 | 161 753.00 | | 472 043.00 |
DL TOTAL (I) | 480 572.00 | 170 529.00 | | 480 572.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 302.00 | 339 631.00 | | 507 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | 315 458.00 | | 391 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 080.00 | 62 772.00 | | 60 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 638.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 075.00 | 718 500.00 | | 963 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 647.00 | 894 029.00 | | 1 443 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 075.00 | 718 500.00 | | 963 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 302.00 | 339 631.00 | | 507 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 616 613.00 | | 3 616 613.00 | 3 616 613.00 |
FG Production vendue services | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 055.00 | | 3 617 055.00 | 3 617 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 418.00 | 6 026.00 | | 553 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 418.00 | 6 026.00 | | 553 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 15 110.00 | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 943.00 | 6 097.00 | | 1 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 458.00 | 21 206.00 | | 9 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 960.00 | -15 180.00 | | 543 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 552.00 | 71 710.00 | | 225 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 175 824.00 | 3 643 178.00 | | 4 175 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 781.00 | 3 481 425.00 | | 3 703 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 043.00 | 161 753.00 | | 472 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 521.00 | | 10 735.00 | 1 279 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 45 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 1 287 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 1 049 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 095.00 | | | 192 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 384.00 | | 10 735.00 | 1 041 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 042.00 | | | 46 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 952.00 | 101 076.00 | 557.00 | 739 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 346.00 | 101 076.00 | 557.00 | 738 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 269.00 | 391 269.00 | | 391 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VC Groupe et associés | 77 463.00 | | | 77 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 302.00 | 507 302.00 | | 507 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 038.00 | | | 600 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 434.00 | 687 451.00 | 45 983.00 | 733 434.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 075.00 | 963 075.00 | | 963 075.00 |