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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 026.00 | | 44 026.00 | 44 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
BZ Autres créances | 564 523.00 | | 564 523.00 | 564 523.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 116.00 | | 576 116.00 | 576 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 141.00 | | 620 141.00 | 620 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 248 886.00 | 353 983.00 | | 248 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 131.00 | -106 686.00 | | -172 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 976.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 139.00 | 257 657.00 | | 85 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 192.00 | 8 359.00 | | 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692.00 | 8 359.00 | | 1 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 89 394.00 | | 37 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982.00 | 55 833.00 | | 3 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 494.00 | | |
EA Autres dettes | 486 671.00 | 453 062.00 | | 486 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 309.00 | 600 782.00 | | 533 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 141.00 | 866 799.00 | | 620 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 884.00 | | 466 884.00 | 466 884.00 |
FG Production vendue services | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 088.00 | | 481 088.00 | 481 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 966.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 412.00 | 229 989.00 | | 2 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | 229 989.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 900.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 628.00 | 230 585.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 626.00 | 233 486.00 | | 4 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | -3 497.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 861.00 | -9 733.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 750.00 | 1 343 275.00 | | 528 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 881.00 | 1 449 961.00 | | 700 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 131.00 | -106 686.00 | | -172 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 145.00 | 923.00 | 3 040.00 | 663 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 923.00 | 622 160.00 | 44 026.00 | 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 633.00 | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 621 528.00 | | 923.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | | 227.00 | 30 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 715.00 | 923.00 | 2 813.00 | 618 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 765.00 | 34 966.00 | 619 731.00 | 584 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 227.00 | 633.00 | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 360.00 | 34 739.00 | 619 099.00 | 584 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 976.00 | 436.00 | 2 412.00 | 1 976.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 359.00 | 1 692.00 | 6 769.00 | 8 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 335.00 | 2 128.00 | 9 181.00 | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
VB T. V. A. | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VC Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VI Groupe et associés | 486 671.00 | 486 671.00 | | 486 671.00 |
VP Divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 979.00 | 553 979.00 | | 553 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 651.00 | 576 116.00 | 13 536.00 | 589 651.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 309.00 | 533 309.00 | | 533 309.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |