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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 384.00 | 29 239.00 | 16 145.00 | 45 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 767.00 | 547 480.00 | 17 286.00 | 564 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 145.00 | 584 765.00 | 78 380.00 | 663 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 106 125.00 | 1 195.00 | 104 930.00 | 106 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 605 880.00 | | 605 880.00 | 605 880.00 |
CF Disponibilités | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 614.00 | 1 195.00 | 788 419.00 | 789 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 759.00 | 585 960.00 | 866 799.00 | 1 452 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 353 983.00 | 781.00 | | 353 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 686.00 | 353 202.00 | | -106 686.00 |
DK Provisions réglementées | 1 976.00 | 1 380.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 257 657.00 | 363 747.00 | | 257 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 359.00 | 6 778.00 | | 8 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 359.00 | 6 778.00 | | 8 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 394.00 | 136 243.00 | | 89 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 833.00 | 29 703.00 | | 55 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 3 764.00 | | 2 494.00 |
EA Autres dettes | 453 062.00 | 389 805.00 | | 453 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 782.00 | 559 515.00 | | 600 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 799.00 | 930 041.00 | | 866 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 359.00 | | 1 048 359.00 | 1 048 359.00 |
FG Production vendue services | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 153.00 | | 1 064 153.00 | 1 064 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 10 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850 836.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 989.00 | 326.00 | | 229 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 989.00 | 851 163.00 | | 229 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 586.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 585.00 | 1 336.00 | | 230 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 486.00 | 292 922.00 | | 233 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | 558 240.00 | | -3 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 733.00 | 132 254.00 | | -9 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 275.00 | 2 794 741.00 | | 1 343 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 961.00 | 2 441 539.00 | | 1 449 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 686.00 | 353 202.00 | | -106 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 619.00 | | 13 526.00 | 649 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 189.00 | | 13 526.00 | 605 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 005.00 | 3 760.00 | | 581 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 600.00 | 3 761.00 | | 580 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 596.00 | | 1 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 238 348.00 | 236 767.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 158.00 | 238 944.00 | 236 767.00 | 8 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 694.00 | 40 694.00 | | 40 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VC Groupe et associés | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VI Groupe et associés | 452 936.00 | 452 936.00 | | 452 936.00 |
VP Divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 727.00 | 564 727.00 | | 564 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 781.00 | 611 245.00 | 13 536.00 | 624 781.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 782.00 | 600 782.00 | | 600 782.00 |