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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 15 691.00 | 10 267.00 | 5 423.00 | 15 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 946.00 | 34 682.00 | 3 263.00 | 37 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 167.00 | 711 108.00 | 131 060.00 | 842 167.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 214.00 | 756 463.00 | 377 752.00 | 1 134 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BT Marchandises | 206 909.00 | 3 784.00 | 203 125.00 | 206 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 692 490.00 | | 692 490.00 | 692 490.00 |
CF Disponibilités | 97 422.00 | | 97 422.00 | 97 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 571.00 | 3 784.00 | 996 787.00 | 1 000 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 786.00 | 760 247.00 | 1 374 539.00 | 2 134 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 637.00 | 187.00 | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 144.00 | 130 450.00 | | 11 144.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 20 536.00 | 139 021.00 | | 20 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 666 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 354.00 | 439 200.00 | | 239 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 802.00 | 53 864.00 | | 75 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 10 542.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 1 025 384.00 | 985.00 | | 1 025 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 181.00 | 1 342 438.00 | | 1 343 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 539.00 | 1 481 459.00 | | 1 374 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 342 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 650 922.00 | | 3 650 922.00 | 3 650 922.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 922.00 | | 3 650 922.00 | 3 650 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 664.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 929.00 | | | 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 86 797.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 67 997.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 18 800.00 | | -370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 49 916.00 | | 1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 634.00 | 3 561 574.00 | | 3 662 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 490.00 | 3 431 124.00 | | 3 651 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 144.00 | 130 450.00 | | 11 144.00 |