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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AH Fonds commercial | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
AP Constructions | 358 579.00 | 264 647.00 | 93 931.00 | 358 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 619.00 | 42 593.00 | 9 026.00 | 51 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 319.00 | 437 817.00 | 31 502.00 | 469 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 463.00 | 745 463.00 | 371 000.00 | 1 116 463.00 |
BT Marchandises | 272 053.00 | | 272 053.00 | 272 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | 334.00 | 964.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 655 196.00 | | 655 196.00 | 655 196.00 |
CF Disponibilités | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 793.00 | 334.00 | 1 110 459.00 | 1 110 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 256.00 | 745 796.00 | 1 481 459.00 | 2 227 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 144.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 450.00 | 472 043.00 | | 130 450.00 |
DL TOTAL (I) | 139 021.00 | 480 572.00 | | 139 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 846.00 | 507 302.00 | | 666 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 002.00 | | | 171 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 200.00 | 391 269.00 | | 439 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 864.00 | 60 080.00 | | 53 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 3 122.00 | | 10 542.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | 1 301.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 438.00 | 963 075.00 | | 1 342 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 459.00 | 1 443 647.00 | | 1 481 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 438.00 | 963 075.00 | | 1 342 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 356.00 | | 3 472 356.00 | 3 472 356.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 446.00 | | 3 472 446.00 | 3 472 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 543 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 133.00 | 553 418.00 | | 27 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 664.00 | | | 59 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 797.00 | 553 418.00 | | 86 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 800.00 | 7 515.00 | | 7 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 196.00 | 1 943.00 | | 60 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 997.00 | 9 458.00 | | 67 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 800.00 | 543 960.00 | | 18 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 916.00 | 225 552.00 | | 49 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 574.00 | 4 175 824.00 | | 3 561 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 124.00 | 3 703 781.00 | | 3 431 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 450.00 | 472 043.00 | | 130 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 698.00 | | 19 361.00 | 1 287 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 595.00 | 1 116 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 190 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 395.00 | 879 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 095.00 | | | 192 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 619.00 | | 19 293.00 | 1 049 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 983.00 | | 68.00 | 45 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 471.00 | 35 391.00 | 130 399.00 | 840 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | 1 200.00 | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 866.00 | 35 391.00 | 129 199.00 | 838 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 334.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 200.00 | 439 200.00 | | 439 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 846.00 | 666 846.00 | | 666 846.00 |
VI Groupe et associés | 171 002.00 | 171 002.00 | | 171 002.00 |
VP Divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 707.00 | | | 644 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 215.00 | 658 164.00 | 46 051.00 | 704 215.00 |
VW T.V.A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 438.00 | 1 342 438.00 | | 1 342 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |