| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 500.00 | 6 638.00 | 78 862.00 | 85 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 014.00 | 82 887.00 | 40 126.00 | 123 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 869.00 | 85 038.00 | 11 831.00 | 96 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 407.00 | 183 353.00 | 234 054.00 | 417 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BT Marchandises | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 145.00 | 30 141.00 | 160 004.00 | 190 145.00 |
BZ Autres créances | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
CF Disponibilités | 58 429.00 | | 58 429.00 | 58 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 502.00 | 30 141.00 | 309 361.00 | 339 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 061.00 | 213 494.00 | 543 567.00 | 757 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 242 466.00 | | | 242 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 521.00 | | | 116 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 567.00 | | | 543 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 221 531.00 | | 1 221 531.00 | 1 221 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 531.00 | | 1 221 531.00 | 1 221 531.00 |
FM Production stockée | | | 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385.00 | | | 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 417.00 | | | 39 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434.00 | | | 39 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 961.00 | | | 1 264 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 750.00 | | | 1 243 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 172.00 | | 6 049.00 | 431 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 814.00 | 417 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 014.00 | 314 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 524.00 | | | 102 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 848.00 | | 6 049.00 | 318 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 140.00 | 21 227.00 | 10 014.00 | 172 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350.00 | 21 227.00 | 10 014.00 | 163 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 623.00 | 8 566.00 | 2 048.00 | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 623.00 | 8 566.00 | 2 048.00 | 23 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 623.00 | 8 566.00 | 2 048.00 | 23 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 566.00 | 2 048.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 619.00 | 90 619.00 | | 90 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 305.00 | 24 235.00 | 85 880.00 | 116 305.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VP Divers | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 147.00 | 248 147.00 | | 248 147.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 101.00 | 209 031.00 | 85 880.00 | 301 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 160 931.00 | | | 160 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 124 942.00 | | | 124 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 589.00 | | | 225 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 011.00 | | | 341 011.00 |