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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 32 289.00 | 53 212.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 746.00 | 118 106.00 | 2 641.00 | 120 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 971.00 | 94 834.00 | 136.00 | 94 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 374.00 | 252 150.00 | 159 224.00 | 411 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BN En cours de production de biens | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BT Marchandises | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 243.00 | | 180 243.00 | 180 243.00 |
BZ Autres créances | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CF Disponibilités | 142 774.00 | | 142 774.00 | 142 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 792.00 | | 364 792.00 | 364 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 165.00 | 252 150.00 | 524 015.00 | 776 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 691.00 | | | 114 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DL TOTAL (I) | 203 274.00 | | | 203 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 160.00 | | | 120 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | | | 95 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 741.00 | | | 320 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 015.00 | | | 524 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 741.00 | | | 320 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 187.00 | | 771 187.00 | 771 187.00 |
FM Production stockée | | | -934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 370.00 | | | 35 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 451.00 | | | 773 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 368.00 | | | 767 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 175.00 | | 199.00 | 411 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 519.00 | | 199.00 | 310 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 988.00 | 5 162.00 | | 246 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 067.00 | 5 162.00 | | 240 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 123.00 | 60 123.00 | | 60 123.00 |
UX Autres créances clients | 180 243.00 | 180 243.00 | | 180 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
VW T.V.A. | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 893.00 | 318 893.00 | | 318 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
ST Autres comptes | 82 012.00 | | | 82 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 105.00 | | | 30 105.00 |
YT Sous‐traitance | 93 122.00 | | | 93 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 485.00 | | | 134 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 526.00 | | | 71 526.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 473.00 | | | 216 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |