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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 15 189.00 | 70 312.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 379.00 | 97 525.00 | 19 854.00 | 117 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 91 102.00 | 4 196.00 | 95 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 334.00 | 210 738.00 | 197 597.00 | 408 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BN En cours de production de biens | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BT Marchandises | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 597.00 | 129.00 | 161 468.00 | 161 597.00 |
BZ Autres créances | 40 212.00 | | 40 212.00 | 40 212.00 |
CF Disponibilités | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 330.00 | 129.00 | 325 201.00 | 325 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 664.00 | 210 867.00 | 522 797.00 | 733 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 284 175.00 | | | 284 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 283.00 | | | 81 283.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 622.00 | | | 238 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 797.00 | | | 522 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 323.00 | | | 199 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 345.00 | | 977 345.00 | 977 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 345.00 | | 977 345.00 | 977 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 9 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 653.00 | | | 988 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 061.00 | | | 965 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 696.00 | | 1 473.00 | 408 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 408 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 834.00 | 307 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 040.00 | | 1 473.00 | 308 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 800.00 | 20 827.00 | 889.00 | 190 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 879.00 | 20 827.00 | 889.00 | 183 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 008.00 | 129.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | 129.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | 129.00 | 4 008.00 | 4 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129.00 | 4 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 307.00 | 76 307.00 | | 76 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UX Autres créances clients | 161 287.00 | | | 161 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 307.00 | 28 008.00 | 39 299.00 | 67 307.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 570.00 | 211 570.00 | | 211 570.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 987.00 | 188 688.00 | 39 299.00 | 227 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 98 997.00 | | | 98 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 208.00 | | | 175 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 241.00 | | | 14 241.00 |