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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 23 739.00 | 61 762.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 166.00 | 116 618.00 | 548.00 | 117 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 121.00 | 242 576.00 | 165 545.00 | 408 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BN En cours de production de biens | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 415.00 | | 191 415.00 | 191 415.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 43 349.00 | | 43 349.00 | 43 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 085.00 | | 290 085.00 | 290 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 206.00 | 242 576.00 | 455 630.00 | 698 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 157 593.00 | | | 157 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 262 719.00 | | | 262 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | | | 73 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 911.00 | | | 192 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 630.00 | | | 455 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 721.00 | | | 186 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 533.00 | | 910 533.00 | 910 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 533.00 | | 910 533.00 | 910 533.00 |
FM Production stockée | | | -64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | | | -7 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 002.00 | | | 911 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 376.00 | | | 888 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 121.00 | | | 408 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 465.00 | | | 307 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 826.00 | 12 750.00 | | 229 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 905.00 | 12 750.00 | | 222 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 028.00 | 39 028.00 | | 39 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 191 415.00 | 191 415.00 | | 191 415.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 420.00 | 30 230.00 | 6 190.00 | 36 420.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 224.00 | 219 224.00 | | 219 224.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 543.00 | 178 353.00 | 6 190.00 | 184 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
ST Autres comptes | 97 715.00 | | | 97 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
YT Sous‐traitance | 85 436.00 | | | 85 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 138.00 | | | 76 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 233.00 | | | 229 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |