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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 19 464.00 | 66 037.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 166.00 | 108 413.00 | 8 753.00 | 117 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 95 028.00 | 271.00 | 95 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 121.00 | 229 826.00 | 178 295.00 | 408 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BN En cours de production de biens | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 028.00 | 120.00 | 187 909.00 | 188 028.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 74 073.00 | | 74 073.00 | 74 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 285.00 | 120.00 | 337 165.00 | 337 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 406.00 | 229 945.00 | 515 460.00 | 745 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 181 675.00 | | | 181 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
DL TOTAL (I) | 240 093.00 | | | 240 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | | | 81 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 981.00 | | | 105 981.00 |
EA Autres dettes | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 367.00 | | | 275 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 921 195.00 | | 921 195.00 | 921 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 195.00 | | 921 195.00 | 921 195.00 |
FM Production stockée | | | 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 123.00 | | | 25 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 795.00 | | | 935 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 877.00 | | | 959 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 082.00 | | | -24 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 334.00 | | 549.00 | 408 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 408 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 307 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 679.00 | | 549.00 | 307 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 738.00 | 19 851.00 | 762.00 | 210 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 817.00 | 19 851.00 | 762.00 | 203 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 9.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 9.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 9.00 | 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 368.00 | 81 368.00 | | 81 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 952.00 | 70 952.00 | | 70 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 918.00 | 24 918.00 | | 24 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UX Autres créances clients | 187 742.00 | 187 742.00 | | 187 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 397.00 | 38 991.00 | 36 406.00 | 75 397.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 543.00 | 230 543.00 | | 230 543.00 |
VW T.V.A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 965.00 | 231 559.00 | 36 406.00 | 267 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
ST Autres comptes | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
YT Sous‐traitance | 94 881.00 | | | 94 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 122.00 | | | 250 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |