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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AH Fonds commercial | 93 735.00 | | 93 735.00 | 93 735.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 85 501.00 | 28 014.00 | 57 487.00 | 85 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 746.00 | 117 281.00 | 3 465.00 | 120 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 175.00 | 246 988.00 | 164 187.00 | 411 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BN En cours de production de biens | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 932.00 | | 176 932.00 | 176 932.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 53 997.00 | | 53 997.00 | 53 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 948.00 | | 273 948.00 | 273 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 122.00 | 246 988.00 | 438 135.00 | 685 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 528.00 | | | -25 528.00 |
DL TOTAL (I) | 217 191.00 | | | 217 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | | | 89 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 135.00 | | | 438 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 943.00 | | | 220 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 785.00 | | 748 785.00 | 748 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 785.00 | | 748 785.00 | 748 785.00 |
FM Production stockée | | | 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 314.00 | | | 46 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 487.00 | | | 757 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 014.00 | | | 783 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 528.00 | | | -25 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 121.00 | | 3 580.00 | 408 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527.00 | 411 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527.00 | 310 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 465.00 | | 3 580.00 | 307 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 576.00 | 4 938.00 | 527.00 | 242 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 655.00 | 4 938.00 | 527.00 | 235 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 690.00 | 193 690.00 | | 193 690.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 273.00 | 209 273.00 | | 209 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
ST Autres comptes | 100 251.00 | | | 100 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
YT Sous‐traitance | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 455.00 | | | 219 455.00 |