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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 496.00 | 256 496.00 | | 256 496.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 354 595.00 | 192 685.00 | 161 910.00 | 354 595.00 |
AP Constructions | 1 242 685.00 | 1 105 333.00 | 137 351.00 | 1 242 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 467 030.00 | 2 115 187.00 | 351 843.00 | 2 467 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 356.00 | 207 047.00 | 33 309.00 | 240 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 893.00 | 3 877 649.00 | 722 243.00 | 4 599 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 367.00 | | 874 367.00 | 874 367.00 |
BZ Autres créances | 2 516 918.00 | | 2 516 918.00 | 2 516 918.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 378.00 | | 3 398 378.00 | 3 398 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 271.00 | 3 877 649.00 | 4 120 622.00 | 7 998 271.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 310.00 | | | 1 599 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 051.00 | | | 543 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
DK Provisions réglementées | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 748.00 | | | 2 599 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 217.00 | | | 944 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | | | 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 874.00 | | | 1 520 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 622.00 | | | 4 120 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 240.00 | | | 1 520 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 393.00 | | 5 320 393.00 | 5 320 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 393.00 | | 5 320 393.00 | 5 320 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 160.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 284 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 604.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 191 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 773.00 | | | 206 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 139.00 | | | -201 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 478.00 | | | 226 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 669.00 | | | 5 452 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 618.00 | | | 4 909 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 051.00 | | | 543 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 369 744.00 | | 230 148.00 | 4 369 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 599 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 304 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 690.00 | | 85 705.00 | 171 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160 225.00 | | 144 443.00 | 4 160 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 942.00 | 472 706.00 | | 3 404 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 530.00 | 85 865.00 | | 171 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 233 411.00 | 386 841.00 | | 3 233 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 272.00 | 11 227.00 | | 103 272.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 272.00 | 11 227.00 | | 223 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 217.00 | 944 217.00 | | 944 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 152.00 | 225 152.00 | | 225 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 200.00 | 138 200.00 | | 138 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 301.00 | 85 301.00 | | 85 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 874 367.00 | | | 874 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VB T. V. A. | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 335 741.00 | | | 2 335 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 980.00 | 3 393 652.00 | 328.00 | 3 393 980.00 |
VW T.V.A. | 68 905.00 | 68 905.00 | | 68 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 874.00 | 1 520 874.00 | | 1 520 874.00 |