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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531 260.00 | 531 260.00 | | 531 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 463 264.00 | 353 428.00 | 109 835.00 | 463 264.00 |
AP Constructions | 1 297 286.00 | 1 200 734.00 | 96 551.00 | 1 297 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 750.00 | 2 565 868.00 | 308 881.00 | 2 874 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 222.00 | 234 045.00 | 14 176.00 | 248 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 453 512.00 | 4 886 237.00 | 567 274.00 | 5 453 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 411.00 | | 366 411.00 | 366 411.00 |
BZ Autres créances | 3 157 112.00 | | 3 157 112.00 | 3 157 112.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 896.00 | | 3 530 896.00 | 3 530 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 984 408.00 | 4 886 237.00 | 4 098 171.00 | 8 984 408.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 300.00 | 1 600 845.00 | | 1 717 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 391.00 | 616 542.00 | | 599 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 805.00 | 6 439.00 | | 4 805.00 |
DK Provisions réglementées | 93 749.00 | 116 370.00 | | 93 749.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 425.00 | 2 677 376.00 | | 2 752 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 946.00 | 61 646.00 | | 66 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 946.00 | 61 646.00 | | 66 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 200.00 | 228 335.00 | | 167 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 716.00 | 811 868.00 | | 515 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 001.00 | 498 452.00 | | 544 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | | | 865.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 977.00 | 110 785.00 | | 50 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 800.00 | 1 649 841.00 | | 1 278 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 098 171.00 | 4 388 863.00 | | 4 098 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 979 206.00 | | 4 979 206.00 | 4 979 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 206.00 | | 4 979 206.00 | 4 979 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 300.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 108.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 962.00 | 29 345.00 | | 31 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 597.00 | 74 263.00 | | 33 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 341.00 | 30 461.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 30 461.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 255.00 | 43 802.00 | | 24 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 167.00 | 180 285.00 | | 196 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 825.00 | 5 239 111.00 | | 5 015 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 433.00 | 4 622 568.00 | | 4 416 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 391.00 | 616 542.00 | | 599 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 830.00 | | 204 681.00 | 5 248 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 453 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 583.00 | | 92 577.00 | 439 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 418.00 | | 112 104.00 | 4 771 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537 420.00 | 348 817.00 | | 4 537 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 583.00 | 92 577.00 | | 439 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 097 837.00 | 256 240.00 | | 4 097 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 370.00 | 9 341.00 | 31 962.00 | 116 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 646.00 | 5 300.00 | | 61 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 016.00 | 14 641.00 | 31 962.00 | 178 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 341.00 | 31 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 716.00 | 515 716.00 | | 515 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 365.00 | 237 365.00 | | 237 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 165.00 | 136 165.00 | | 136 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 977.00 | 50 977.00 | | 50 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 366 411.00 | 366 411.00 | | 366 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 132 525.00 | 3 132 525.00 | | 3 132 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 200.00 | 60 800.00 | 106 400.00 | 167 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527 234.00 | 3 526 905.00 | 328.00 | 3 527 234.00 |
VW T.V.A. | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 800.00 | 1 172 400.00 | 106 400.00 | 1 278 800.00 |