| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 684.00 | 438 684.00 | | 438 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 463 264.00 | 302 690.00 | 160 574.00 | 463 264.00 |
AP Constructions | 1 276 859.00 | 1 168 647.00 | 108 211.00 | 1 276 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 794.00 | 2 402 642.00 | 382 151.00 | 2 784 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 500.00 | 223 856.00 | 22 644.00 | 246 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 830.00 | 4 537 420.00 | 711 410.00 | 5 248 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 769.00 | | 526 769.00 | 526 769.00 |
BZ Autres créances | 3 145 152.00 | | 3 145 152.00 | 3 145 152.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 452.00 | | 3 677 452.00 | 3 677 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 284.00 | 4 537 420.00 | 4 388 863.00 | 8 926 284.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 600 845.00 | 1 599 661.00 | | 1 600 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 542.00 | 351 326.00 | | 616 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 439.00 | 8 074.00 | | 6 439.00 |
DK Provisions réglementées | 116 370.00 | 115 254.00 | | 116 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 376.00 | 2 411 494.00 | | 2 677 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 646.00 | 74 189.00 | | 61 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 646.00 | 74 189.00 | | 61 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 335.00 | 288 800.00 | | 228 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 868.00 | 773 205.00 | | 811 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 452.00 | 469 490.00 | | 498 452.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 226.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 785.00 | 110 105.00 | | 110 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 841.00 | 1 655 200.00 | | 1 649 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 863.00 | 4 140 883.00 | | 4 388 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 144 089.00 | | 5 144 089.00 | 5 144 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 089.00 | | 5 144 089.00 | 5 144 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 918 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 213 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 195 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | 13 717.00 | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 345.00 | 21 859.00 | | 29 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 263.00 | 35 577.00 | | 74 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 461.00 | 26 613.00 | | 30 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 461.00 | 56 557.00 | | 30 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 802.00 | -20 980.00 | | 43 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 285.00 | 433 443.00 | | 180 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 111.00 | 5 377 245.00 | | 5 239 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 622 568.00 | 5 025 919.00 | | 4 622 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 542.00 | 351 326.00 | | 616 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 576.00 | | 108 254.00 | 5 140 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 771 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 149.00 | | 91 434.00 | 348 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 754 598.00 | | 16 820.00 | 4 754 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 985.00 | 387 435.00 | | 4 149 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 149.00 | 91 434.00 | | 348 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801 836.00 | 296 000.00 | | 3 801 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 254.00 | 30 461.00 | 29 345.00 | 115 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 189.00 | | 12 543.00 | 74 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 443.00 | 30 461.00 | 41 888.00 | 189 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 461.00 | 29 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 868.00 | 811 868.00 | | 811 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 064.00 | 214 064.00 | | 214 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 276.00 | 134 276.00 | | 134 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 785.00 | 110 785.00 | | 110 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 526 768.00 | | | 526 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
VC Groupe et associés | 3 095 695.00 | | | 3 095 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 335.00 | 61 135.00 | 167 200.00 | 228 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 674 420.00 | 3 674 092.00 | 328.00 | 3 674 420.00 |
VW T.V.A. | 50 922.00 | 50 922.00 | | 50 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 841.00 | 1 482 641.00 | 167 200.00 | 1 649 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |