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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 867.00 | 719 867.00 | | 719 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 463 264.00 | 448 150.00 | 15 114.00 | 463 264.00 |
AP Constructions | 1 302 374.00 | 1 262 746.00 | 39 628.00 | 1 302 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 723.00 | 2 302 943.00 | 95 780.00 | 2 398 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 812.00 | 242 967.00 | 5 844.00 | 248 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 771.00 | 4 977 575.00 | 194 195.00 | 5 171 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 717.00 | | 504 717.00 | 504 717.00 |
BZ Autres créances | 3 150 636.00 | | 3 150 636.00 | 3 150 636.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 766.00 | | 3 660 766.00 | 3 660 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 537.00 | 4 977 575.00 | 3 854 961.00 | 8 832 537.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 413.00 | 1 716 506.00 | | 1 749 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 393.00 | 736 406.00 | | 580 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 536.00 | 3 170.00 | | 1 536.00 |
DK Provisions réglementées | 68 245.00 | 82 142.00 | | 68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 766.00 | 2 875 403.00 | | 2 736 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 866.00 | 73 550.00 | | 75 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 866.00 | 73 550.00 | | 75 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 199.00 | 136 926.00 | | 76 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 39.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 395.00 | 702 854.00 | | 375 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 472.00 | 593 699.00 | | 554 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 195.00 | 69 378.00 | | 36 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 329.00 | 1 502 934.00 | | 1 042 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 961.00 | 4 451 887.00 | | 3 854 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 379 154.00 | | 4 379 154.00 | 4 379 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 379 154.00 | | 4 379 154.00 | 4 379 154.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 634.00 | 36 634.00 | | 1 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 783.00 | 18 881.00 | | 14 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | 55 516.00 | | 16 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 7 274.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | 7 274.00 | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 530.00 | 48 242.00 | | 15 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 733.00 | 241 878.00 | | 167 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 030.00 | 4 855 287.00 | | 4 399 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 636.00 | 4 118 880.00 | | 3 818 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 393.00 | 736 406.00 | | 580 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 567.00 | | 102 101.00 | 5 076 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 898.00 | 5 171 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 898.00 | 4 413 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 153.00 | | 94 613.00 | 626 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 412 585.00 | | 7 488.00 | 4 412 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 616.00 | 278 857.00 | 6 898.00 | 4 705 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 153.00 | 94 613.00 | | 626 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 079 462.00 | 184 243.00 | 6 898.00 | 4 079 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 142.00 | 886.00 | 14 783.00 | 82 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 550.00 | 2 316.00 | | 73 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 692.00 | 3 202.00 | 14 783.00 | 155 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 395.00 | 375 395.00 | | 375 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 229.00 | 224 229.00 | | 224 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 504 717.00 | 504 717.00 | | 504 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VC Groupe et associés | 3 052 748.00 | 3 052 748.00 | | 3 052 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 000.00 | 60 800.00 | 15 200.00 | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 070.00 | 141 070.00 | | 141 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 981.00 | 3 658 653.00 | 328.00 | 3 658 981.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 291.00 | 1 027 091.00 | 15 200.00 | 1 042 291.00 |