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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625 253.00 | 625 253.00 | | 625 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 463 264.00 | 403 334.00 | 59 929.00 | 463 264.00 |
AP Constructions | 1 302 374.00 | 1 233 544.00 | 68 830.00 | 1 302 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 723.00 | 2 200 671.00 | 198 052.00 | 2 398 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 222.00 | 241 911.00 | 6 310.00 | 248 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 076 567.00 | 4 705 616.00 | 370 951.00 | 5 076 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 849.00 | | 541 849.00 | 541 849.00 |
BZ Autres créances | 3 530 037.00 | | 3 530 037.00 | 3 530 037.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 936.00 | | 4 080 936.00 | 4 080 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 157 504.00 | 4 705 616.00 | 4 451 887.00 | 9 157 504.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 506.00 | 1 717 300.00 | | 1 716 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 406.00 | 599 391.00 | | 736 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 170.00 | 4 805.00 | | 3 170.00 |
DK Provisions réglementées | 82 142.00 | 93 749.00 | | 82 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 403.00 | 2 752 425.00 | | 2 875 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 550.00 | 66 946.00 | | 73 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 550.00 | 66 946.00 | | 73 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 926.00 | 167 200.00 | | 136 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 854.00 | 515 716.00 | | 702 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 699.00 | 544 001.00 | | 593 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 378.00 | 50 977.00 | | 69 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 934.00 | 1 278 800.00 | | 1 502 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 451 887.00 | 4 098 171.00 | | 4 451 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 796 443.00 | | 4 796 443.00 | 4 796 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 796 443.00 | | 4 796 443.00 | 4 796 443.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 796 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 634.00 | 1 634.00 | | 36 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 881.00 | 31 962.00 | | 18 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 516.00 | 33 597.00 | | 55 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 274.00 | 9 341.00 | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | 9 341.00 | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 242.00 | 24 255.00 | | 48 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 878.00 | 196 167.00 | | 241 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 287.00 | 5 015 825.00 | | 4 855 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 880.00 | 4 416 433.00 | | 4 118 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 406.00 | 599 391.00 | | 736 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 453 512.00 | | 99 081.00 | 5 453 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 026.00 | 5 076 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 026.00 | 4 412 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 160.00 | | 93 993.00 | 532 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 523.00 | | 5 088.00 | 4 883 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 886 237.00 | 295 404.00 | 476 026.00 | 4 886 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 160.00 | 93 993.00 | | 532 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 354 077.00 | 201 411.00 | 476 026.00 | 4 354 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 749.00 | 7 274.00 | 18 881.00 | 93 749.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 946.00 | 6 604.00 | | 66 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 695.00 | 13 878.00 | 18 881.00 | 160 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 274.00 | 18 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 854.00 | 702 854.00 | | 702 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 170.00 | 236 170.00 | | 236 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 884.00 | 127 884.00 | | 127 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
UX Autres créances clients | 541 849.00 | 541 849.00 | | 541 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 499 453.00 | 3 499 453.00 | | 3 499 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 926.00 | 60 926.00 | 76 000.00 | 136 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 684.00 | 121 684.00 | | 121 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 192.00 | 4 075 863.00 | 328.00 | 4 076 192.00 |
VW T.V.A. | 56 812.00 | 56 812.00 | | 56 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 898.00 | 1 426 898.00 | 76 000.00 | 1 502 898.00 |