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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 249.00 | 347 249.00 | | 347 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 463 264.00 | 247 547.00 | 215 716.00 | 463 264.00 |
AP Constructions | 1 260 039.00 | 1 134 939.00 | 125 100.00 | 1 260 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 784 794.00 | 2 216 145.00 | 568 648.00 | 2 784 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 500.00 | 203 204.00 | 43 296.00 | 246 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 576.00 | 4 149 985.00 | 990 591.00 | 5 140 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 031.00 | | 554 031.00 | 554 031.00 |
BZ Autres créances | 2 590 415.00 | | 2 590 415.00 | 2 590 415.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 292.00 | | 3 150 292.00 | 3 150 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 290 869.00 | 4 149 985.00 | 4 140 883.00 | 8 290 869.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 525.00 | 306 525.00 | | 306 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 661.00 | 1 599 310.00 | | 1 599 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 326.00 | 543 051.00 | | 351 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 074.00 | 9 708.00 | | 8 074.00 |
DK Provisions réglementées | 115 254.00 | 110 500.00 | | 115 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 411 494.00 | 2 599 748.00 | | 2 411 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 800.00 | 429.00 | | 288 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | 2 234.00 | | 13 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 205.00 | 944 217.00 | | 773 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 490.00 | 484 181.00 | | 469 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 876.00 | | |
EA Autres dettes | 226.00 | 634.00 | | 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 105.00 | 85 301.00 | | 110 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 200.00 | 1 520 874.00 | | 1 655 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 140 883.00 | 4 120 622.00 | | 4 140 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 335 326.00 | | 5 335 326.00 | 5 335 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 326.00 | | 5 335 326.00 | 5 335 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 336 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 189.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 175 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 717.00 | 1 634.00 | | 13 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 859.00 | 3 999.00 | | 21 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 577.00 | 5 634.00 | | 35 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 613.00 | 206 773.00 | | 26 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 557.00 | 206 773.00 | | 56 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 980.00 | -201 139.00 | | -20 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 443.00 | 226 478.00 | | 433 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 245.00 | 5 452 669.00 | | 5 377 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 919.00 | 4 909 618.00 | | 5 025 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 326.00 | 543 051.00 | | 351 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 599 893.00 | | 622 815.00 | 4 599 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 131.00 | 5 140 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 131.00 | 4 754 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 396.00 | | 90 753.00 | 257 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 668.00 | | 532 061.00 | 4 304 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 877 649.00 | 354 468.00 | 82 131.00 | 3 877 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 396.00 | 90 753.00 | | 257 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 620 253.00 | 263 714.00 | 82 131.00 | 3 620 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 500.00 | 26 613.00 | 21 859.00 | 110 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 110 500.00 | 100 802.00 | 21 859.00 | 110 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 613.00 | 21 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 205.00 | 773 205.00 | | 773 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 988.00 | 222 988.00 | | 222 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 348.00 | 139 348.00 | | 139 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 105.00 | 110 105.00 | | 110 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 554 031.00 | | | 554 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 43 145.00 | | | 43 145.00 |
VC Groupe et associés | 2 460 825.00 | | | 2 460 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 800.00 | 60 800.00 | 228 000.00 | 288 800.00 |
VI Groupe et associés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 459.00 | | | 84 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 944.00 | 3 145 616.00 | 328.00 | 3 145 944.00 |
VW T.V.A. | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 200.00 | 1 427 200.00 | 228 000.00 | 1 655 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |