| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126.00 | 3 021 885.00 | 3 664 240.00 | 6 686 126.00 |
AN Terrains | 974 866.00 | 464 967.00 | 509 898.00 | 974 866.00 |
AP Constructions | 567 998.00 | 347 691.00 | 220 307.00 | 567 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994.00 | 4 266 415.00 | 613 578.00 | 4 879 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717 967.00 | 2 282 375.00 | 435 592.00 | 2 717 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 008 552.00 | | 5 008 552.00 | 5 008 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 104 145.00 | 10 418 991.00 | 27 685 154.00 | 38 104 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 328.00 | | 278 328.00 | 278 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 656 632.00 | | 656 632.00 | 656 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 005.00 | 948.00 | 1 825 056.00 | 1 826 005.00 |
BZ Autres créances | 341 984.00 | | 341 984.00 | 341 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 653 087.00 | | 7 653 087.00 | 7 653 087.00 |
CF Disponibilités | 684 711.00 | | 684 711.00 | 684 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 581 507.00 | 948.00 | 11 580 559.00 | 11 581 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653.00 | 10 419 939.00 | 39 265 713.00 | 49 685 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
CU Autres participations | 16 607 519.00 | | 16 607 519.00 | 16 607 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 604.00 | | | 322 604.00 |
DG Autres réserves | 14 169 477.00 | | | 14 169 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664.00 | | | 4 598 664.00 |
DK Provisions réglementées | 366 814.00 | | | 366 814.00 |
DL TOTAL (I) | 32 710 662.00 | | | 32 710 662.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 663.00 | | | 1 293 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 663.00 | | | 1 293 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616.00 | | | 178 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476.00 | | | 680 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 106.00 | | | 518 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 3 439 003.00 | | | 3 439 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 668.00 | | | 294 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 261 388.00 | | | 5 261 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713.00 | | | 39 265 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054.00 | | | 5 150 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 552.00 | | 166 552.00 | 166 552.00 |
FD Production vendue biens | 5 671 702.00 | | 5 671 702.00 | 5 671 702.00 |
FG Production vendue services | 333 571.00 | | 333 571.00 | 333 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 171 826.00 | | 6 171 826.00 | 6 171 826.00 |
FM Production stockée | | | 119 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 520 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 697 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527 326.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 595 472.00 | |
GE Autres charges | | | 52 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 790 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 190 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 939.00 | | | 45 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561.00 | | | 348 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561.00 | | | 1 199 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662.00 | | | 346 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273.00 | | | 85 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926.00 | | | 434 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 634.00 | | | 764 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 701.00 | | | -114 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617.00 | | | 12 910 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952.00 | | | 8 311 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 598 664.00 | | | 4 598 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 888.00 | | | 129 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 215 280.00 | | | 32 215 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 616 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 104 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 346 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 140 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346 824.00 | | | 7 346 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 753 002.00 | | | 10 753 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115 453.00 | | | 14 115 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488.00 | 1 527 621.00 | 1 731 839.00 | 10 527 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856.00 | 824 686.00 | | 2 232 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632.00 | 702 935.00 | 1 731 839.00 | 8 294 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624 115.00 | 91 261.00 | 348 561.00 | 624 115.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 950.00 | 595 472.00 | 79 759.00 | 777 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402 065.00 | 686 733.00 | 428 320.00 | 1 402 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 472.00 | 179 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 261.00 | 348 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 476.00 | 680 476.00 | | 680 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003.00 | 3 439 003.00 | | 3 439 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 668.00 | 294 668.00 | | 294 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 008 553.00 | | | 5 008 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 867.00 | | | 1 824 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
VC Groupe et associés | 107 082.00 | | | 107 082.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 904.00 | | | 80 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 758.00 | | | 140 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724.00 | 2 307 610.00 | 5 010 114.00 | 7 317 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388.00 | 5 150 055.00 | 111 333.00 | 5 261 388.00 |