| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 898.00 | 30 897.00 | 25 001.00 | 55 898.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 643.00 | | 6 680 643.00 | 6 680 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 470.00 | 105 394.00 | 119 076.00 | 224 470.00 |
AN Terrains | 1 062 670.00 | 304 468.00 | 758 202.00 | 1 062 670.00 |
AP Constructions | 8 520 508.00 | 456 346.00 | 8 064 162.00 | 8 520 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 677.00 | 551 073.00 | 926 604.00 | 1 477 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 845.00 | 733 691.00 | 1 875 154.00 | 2 608 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 499.00 | | 121 499.00 | 121 499.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 548 043.00 | | 3 548 043.00 | 3 548 043.00 |
BF Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 102 704.00 | 2 181 869.00 | 31 920 834.00 | 34 102 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 232.00 | | 148 232.00 | 148 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 566.00 | 7 031.00 | 526 535.00 | 533 566.00 |
BZ Autres créances | 4 219 951.00 | | 4 219 951.00 | 4 219 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 603 615.00 | 29 928.00 | 2 573 687.00 | 2 603 615.00 |
CF Disponibilités | 4 396 510.00 | | 4 396 510.00 | 4 396 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 609.00 | | 179 609.00 | 179 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 083 217.00 | 36 959.00 | 12 046 258.00 | 12 083 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 185 921.00 | 2 218 828.00 | 43 967 092.00 | 46 185 921.00 |
CU Autres participations | 7 157 988.00 | | 7 157 988.00 | 7 157 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | 3 073 546.00 | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
DG Autres réserves | 15 505 449.00 | 18 783 393.00 | | 15 505 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791 902.00 | -1 184 341.00 | | 2 791 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
DK Provisions réglementées | 252 631.00 | 380 938.00 | | 252 631.00 |
DL TOTAL (I) | 32 129 420.00 | 31 540 445.00 | | 32 129 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 293 663.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 293 663.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 684.00 | 577 989.00 | | 7 200 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 375.00 | 517.00 | | 8 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 360.00 | | | 43 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 131.00 | 1 458 617.00 | | 1 161 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 724.00 | 512 407.00 | | 456 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 572.00 | 151 725.00 | | 195 572.00 |
EA Autres dettes | 2 555 611.00 | 58 878.00 | | 2 555 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 216.00 | 270 088.00 | | 216 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 837 672.00 | 3 030 222.00 | | 11 837 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 967 092.00 | 35 864 331.00 | | 43 967 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 738.00 | 2 627 997.00 | | 5 431 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 2 722.00 | | 2 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 034.00 | | 130 034.00 | 130 034.00 |
FD Production vendue biens | 4 419 922.00 | | 4 419 922.00 | 4 419 922.00 |
FG Production vendue services | 2 927 494.00 | | 2 927 494.00 | 2 927 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 450.00 | | 7 477 450.00 | 7 477 450.00 |
FM Production stockée | | | -798 231.00 | |
FN Production immobilisée | | | 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 272 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 389 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 545 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 200.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 557 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 597.00 | 65 390.00 | | 287 597.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 388 319.00 | 416 512.00 | | 388 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 361.00 | 19 672.00 | | 28 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 082 152.00 | 5 965 320.00 | | 7 082 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 194 735.00 | 39 427.00 | | 194 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 305 248.00 | 6 024 419.00 | | 7 305 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 898.00 | 93 185.00 | | 465 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 598 833.00 | 9 387 244.00 | | 6 598 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 068.00 | 53 551.00 | | 8 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 072 799.00 | 9 533 980.00 | | 7 072 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 449.00 | -3 509 560.00 | | 232 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 885.00 | -1 224.00 | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 630 321.00 | 17 272 733.00 | | 18 630 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838 419.00 | 18 457 073.00 | | 15 838 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791 902.00 | -1 184 341.00 | | 2 791 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 750.00 | 149 117.00 | | 93 750.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 962.00 | | | 95 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 853 698.00 | | 25 936 191.00 | 31 853 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 048 028.00 | 2 043 831.00 | 13 350 492.00 | 6 048 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 255 998.00 | 17 431 188.00 | 34 102 704.00 | 6 255 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 324 737.00 | 6 961 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 969.00 | 8 062 621.00 | 13 791 200.00 | 207 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 351 594.00 | | 6 934 154.00 | 7 351 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 051 401.00 | | 12 010 389.00 | 10 051 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450 703.00 | | 6 991 648.00 | 14 450 703.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 207 969.00 | | | 207 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 090 871.00 | 1 751 610.00 | 10 745 940.00 | 11 090 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 610 729.00 | 358 418.00 | 3 832 856.00 | 3 610 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 480 142.00 | 1 393 193.00 | 6 913 085.00 | 7 480 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 938.00 | 66 428.00 | 194 735.00 | 380 938.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 663.00 | | 1 293 663.00 | 1 293 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 333.00 | | 10 005.00 | 95 333.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | 6 083.00 | | 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 281.00 | 36 011.00 | 113 005.00 | 199 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 883.00 | 102 439.00 | 1 601 403.00 | 1 873 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 083.00 | 1 303 668.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 928.00 | 103 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 068.00 | 194 735.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 131.00 | 1 161 131.00 | | 1 161 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 616.00 | 81 616.00 | | 81 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 818.00 | 147 818.00 | | 147 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195 572.00 | 195 572.00 | | 195 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 611.00 | 2 555 611.00 | | 2 555 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 216.00 | 216 216.00 | | 216 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
UP Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 521 801.00 | 521 801.00 | | 521 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VB T. V. A. | 392 760.00 | 392 760.00 | | 392 760.00 |
VC Groupe et associés | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 198 288.00 | 835 714.00 | 3 417 184.00 | 7 198 288.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 018 745.00 | | | 7 018 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 111.00 | | | 397 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VP Divers | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671 860.00 | 3 671 860.00 | | 3 671 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 609.00 | 179 609.00 | | 179 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 587.00 | 4 933 126.00 | 2 644 461.00 | 7 577 587.00 |
VW T.V.A. | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 794 313.00 | 5 431 738.00 | 3 417 184.00 | 11 794 313.00 |