| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 427.00 | 36 224.00 | 4 203.00 | 40 427.00 |
AH Fonds commercial | 625 041.00 | | 625 041.00 | 625 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126.00 | 3 574 505.00 | 3 111 621.00 | 6 686 126.00 |
AN Terrains | 1 205 462.00 | 515 331.00 | 690 131.00 | 1 205 462.00 |
AP Constructions | 567 999.00 | 386 455.00 | 181 544.00 | 567 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 295 660.00 | 4 294 890.00 | 1 000 771.00 | 5 295 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 774 311.00 | 2 378 800.00 | 395 511.00 | 2 774 311.00 |
AX Avances et acomptes | 207 969.00 | | 207 969.00 | 207 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 346.00 | | 2 660 346.00 | 2 660 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 853 698.00 | 11 289 204.00 | 20 564 494.00 | 31 853 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 155.00 | | 225 155.00 | 225 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 798 231.00 | | 798 231.00 | 798 231.00 |
BT Marchandises | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 817 353.00 | 948.00 | 1 816 404.00 | 1 817 353.00 |
BZ Autres créances | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 086 767.00 | | 10 086 767.00 | 10 086 767.00 |
CF Disponibilités | 1 691 419.00 | | 1 691 419.00 | 1 691 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 303.00 | | 149 303.00 | 149 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 786.00 | 948.00 | 15 299 837.00 | 15 300 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 154 484.00 | 11 290 153.00 | 35 864 331.00 | 47 154 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 008 976.00 | | | 5 008 976.00 |
CU Autres participations | 11 788 433.00 | 103 000.00 | 11 685 433.00 | 11 788 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | 3 073 546.00 | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 355.00 | 322 605.00 | | 307 355.00 |
DG Autres réserves | 18 783 393.00 | 14 169 478.00 | | 18 783 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184 341.00 | 4 598 665.00 | | -1 184 341.00 |
DK Provisions réglementées | 380 938.00 | 366 815.00 | | 380 938.00 |
DL TOTAL (I) | 31 540 445.00 | 32 710 662.00 | | 31 540 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 293 663.00 | 1 293 663.00 | | 1 293 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 293 663.00 | 1 293 663.00 | | 1 293 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 989.00 | 178 617.00 | | 577 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 617.00 | 681 175.00 | | 1 458 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 407.00 | 518 106.00 | | 512 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 725.00 | 150 000.00 | | 151 725.00 |
EA Autres dettes | 58 878.00 | 3 439 003.00 | | 58 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 088.00 | 294 668.00 | | 270 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 222.00 | 5 262 087.00 | | 3 030 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 864 331.00 | 39 266 413.00 | | 35 864 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 997.00 | 5 262 087.00 | | 2 627 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 722.00 | 750.00 | | 2 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 935.00 | | 158 935.00 | 158 935.00 |
FD Production vendue biens | 6 227 701.00 | | 6 227 701.00 | 6 227 701.00 |
FG Production vendue services | 1 168 715.00 | | 1 168 715.00 | 1 168 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 351.00 | | 7 555 351.00 | 7 555 351.00 |
FM Production stockée | | | 141 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 762 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 902 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 416 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 480 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 376 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 323 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 965 320.00 | 851 000.00 | | 5 965 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 427.00 | 348 561.00 | | 39 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 024 419.00 | 1 199 561.00 | | 6 024 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 185.00 | 2 991.00 | | 93 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 387 244.00 | 346 663.00 | | 9 387 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 551.00 | 85 273.00 | | 53 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533 980.00 | 434 927.00 | | 9 533 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 509 560.00 | 764 635.00 | | -3 509 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 224.00 | -114 701.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 272 733.00 | 12 910 618.00 | | 17 272 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 457 073.00 | 8 311 953.00 | | 18 457 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184 341.00 | 4 598 665.00 | | -1 184 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 104 146.00 | | 8 542 520.00 | 38 104 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 232 831.00 | 14 450 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 792 968.00 | 31 853 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 351 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560 137.00 | 10 051 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 346 824.00 | | 4 770.00 | 7 346 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 140 826.00 | | 1 470 712.00 | 9 140 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 616 496.00 | | 7 067 038.00 | 21 616 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 323 270.00 | 1 118 587.00 | 350 986.00 | 10 323 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 542.00 | 553 187.00 | | 3 057 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 728.00 | 565 400.00 | 350 986.00 | 7 265 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 815.00 | 53 551.00 | 39 427.00 | 366 815.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 293 663.00 | | | 1 293 663.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 721.00 | | 388.00 | 95 721.00 |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 669.00 | 103 000.00 | 388.00 | 96 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 148.00 | 156 551.00 | 39 815.00 | 1 757 148.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 103 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 551.00 | 39 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 617.00 | 1 458 617.00 | | 1 458 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 727.00 | 137 727.00 | | 137 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 088.00 | 270 088.00 | | 270 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 346.00 | | | 2 660 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 215.00 | | | 1 816 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VB T. V. A. | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
VC Groupe et associés | 190 422.00 | | | 190 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 267.00 | 173 042.00 | 402 226.00 | 575 267.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 534 500.00 | | | 534 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 904.00 | | | 68 904.00 |
VP Divers | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 010.00 | 2 480 740.00 | 2 662 270.00 | 5 143 010.00 |
VW T.V.A. | 157 219.00 | 157 219.00 | | 157 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 222.00 | 2 627 997.00 | 402 226.00 | 3 030 222.00 |