| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 441.00 | 26 182.00 | 5 259.00 | 31 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 643.00 | | 6 680 643.00 | 6 680 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 470.00 | 152 639.00 | 71 831.00 | 224 470.00 |
AN Terrains | 1 280 439.00 | 308 956.00 | 971 483.00 | 1 280 439.00 |
AP Constructions | 9 510 088.00 | 1 452 065.00 | 8 058 024.00 | 9 510 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 378.00 | 894 876.00 | 725 502.00 | 1 620 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 022 756.00 | 1 366 032.00 | 2 656 724.00 | 4 022 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
AX Avances et acomptes | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023 028.00 | | 4 023 028.00 | 4 023 028.00 |
BF Prêts | 2 575 205.00 | | 2 575 205.00 | 2 575 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 195 848.00 | 4 660 750.00 | 32 535 098.00 | 37 195 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 744.00 | 1 075.00 | 1 184 669.00 | 1 185 744.00 |
BZ Autres créances | 2 296 517.00 | | 2 296 517.00 | 2 296 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 741 977.00 | | 5 741 977.00 | 5 741 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 161.00 | | 292 161.00 | 292 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 793.00 | 1 075.00 | 9 660 718.00 | 9 661 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 857 641.00 | 4 661 825.00 | 42 195 817.00 | 46 857 641.00 |
CU Autres participations | 7 158 188.00 | 460 000.00 | 6 698 188.00 | 7 158 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | 3 073 546.00 | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
DG Autres réserves | 20 543 496.00 | 18 297 351.00 | | 20 543 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 462.00 | 3 253 865.00 | | 274 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 705.00 | 17 344.00 | | 15 705.00 |
DK Provisions réglementées | 107 439.00 | 163 307.00 | | 107 439.00 |
DL TOTAL (I) | 34 501 558.00 | 35 292 322.00 | | 34 501 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 224.00 | 4 320.00 | | 7 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 224.00 | 4 320.00 | | 7 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143 516.00 | 6 545 545.00 | | 6 143 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 766 408.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 860.00 | 55 335.00 | | 41 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 932.00 | 761 006.00 | | 592 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 059.00 | 470 125.00 | | 480 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 67 126.00 | 51 745.00 | | 67 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 783.00 | 211 493.00 | | 207 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 035.00 | 9 011 657.00 | | 7 687 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 195 817.00 | 44 308 299.00 | | 42 195 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 416.00 | 3 299 867.00 | | 2 412 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 393.00 | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 249.00 | | 108 249.00 | 108 249.00 |
FG Production vendue services | 3 936 339.00 | | 3 936 339.00 | 3 936 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 044 588.00 | | 4 044 588.00 | 4 044 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 457 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 910.00 | 161 854.00 | | 244 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444 763.00 | 472 074.00 | | 444 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 698.00 | 114 280.00 | | 28 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 299.00 | 4 080 006.00 | | 3 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 127.00 | 89 936.00 | | 56 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 124.00 | 4 284 222.00 | | 88 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 417.00 | 143 653.00 | | 43 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | 9 792.00 | | 2 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 514.00 | 4 560.00 | | 12 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 443.00 | 158 005.00 | | 58 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 681.00 | 4 126 218.00 | | 29 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 765 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 632.00 | 9 645 311.00 | | 5 420 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 170.00 | 6 391 446.00 | | 5 146 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 462.00 | 3 253 865.00 | | 274 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 537.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 046 817.00 | | 2 372 275.00 | 35 046 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936 554.00 | | | 6 936 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 764 947.00 | | 1 840 823.00 | 14 764 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345 316.00 | | 531 451.00 | 13 345 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 855.00 | 1 127 274.00 | 50 380.00 | 3 123 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 338.00 | 33 483.00 | | 145 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 517.00 | 1 093 792.00 | 50 380.00 | 2 978 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 163 307.00 | 259.00 | 56 126.00 | 163 307.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | 2 904.00 | | 4 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 075.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 461 075.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 627.00 | 464 238.00 | 56 126.00 | 167 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 979.00 | | |
UG ‐ Financières | | 460 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | 56 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 932.00 | 592 932.00 | | 592 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 472.00 | 108 472.00 | | 108 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 914.00 | 84 914.00 | | 84 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 126.00 | 67 126.00 | | 67 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
UP Prêts | 2 575 205.00 | | 2 575 205.00 | 2 575 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 669.00 | 1 184 669.00 | | 1 184 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 852.00 | 56 852.00 | | 56 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 142 637.00 | 909 878.00 | 3 239 611.00 | 6 142 637.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 743.00 | | | 438 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VP Divers | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 448.00 | 78 448.00 | | 78 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 305.00 | 2 105 305.00 | | 2 105 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 161.00 | 292 161.00 | | 292 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 398 164.00 | 3 774 422.00 | 2 623 742.00 | 6 398 164.00 |
VW T.V.A. | 208 226.00 | 208 226.00 | | 208 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 175.00 | 2 412 416.00 | 3 239 611.00 | 7 645 175.00 |