| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 333.00 | 30 749.00 | 584.00 | 31 333.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 643.00 | | 6 680 643.00 | 6 680 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 470.00 | 149 793.00 | 74 677.00 | 224 470.00 |
AN Terrains | 1 280 439.00 | 356 682.00 | 923 756.00 | 1 280 439.00 |
AP Constructions | 9 510 088.00 | 1 977 570.00 | 7 532 519.00 | 9 510 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 610 369.00 | 1 022 326.00 | 588 043.00 | 1 610 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 154 510.00 | 1 748 868.00 | 2 405 642.00 | 4 154 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023 028.00 | | 4 023 028.00 | 4 023 028.00 |
BF Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 280 769.00 | 6 209 988.00 | 31 070 781.00 | 37 280 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BP En cours de production de services | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 382.00 | 480.00 | 1 702 902.00 | 1 703 382.00 |
BZ Autres créances | 226 369.00 | | 226 369.00 | 226 369.00 |
CF Disponibilités | 11 963 729.00 | | 11 963 729.00 | 11 963 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 883.00 | | 458 883.00 | 458 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 555 191.00 | 480.00 | 14 554 711.00 | 14 555 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 835 960.00 | 6 210 468.00 | 45 625 493.00 | 51 835 960.00 |
CU Autres participations | 6 873 188.00 | 924 000.00 | 5 949 188.00 | 6 873 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | 3 073 546.00 | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
DG Autres réserves | 20 515 642.00 | 20 543 496.00 | | 20 515 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577 977.00 | 274 462.00 | | 1 577 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 067.00 | 15 705.00 | | 14 067.00 |
DK Provisions réglementées | 72 546.00 | 107 439.00 | | 72 546.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740 686.00 | 34 501 558.00 | | 35 740 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 128.00 | 7 224.00 | | 10 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 128.00 | 7 224.00 | | 10 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 085 488.00 | 6 143 516.00 | | 7 085 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 504.00 | 3 758.00 | | 529 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 468.00 | 41 860.00 | | 46 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 152.00 | 592 932.00 | | 873 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 095.00 | 480 059.00 | | 569 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 443.00 | 67 126.00 | | 25 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 745 529.00 | 207 783.00 | | 745 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 874 679.00 | 7 687 035.00 | | 9 874 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 625 493.00 | 42 195 817.00 | | 45 625 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 434.00 | 2 412 416.00 | | 4 090 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 757.00 | 879.00 | | 4 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
FG Production vendue services | 8 753 929.00 | | 8 753 929.00 | 8 753 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 785 209.00 | | 8 785 209.00 | 8 785 209.00 |
FM Production stockée | | | 62 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 140 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 454 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 511 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 071 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 720.00 | 244 910.00 | | 214 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504 375.00 | 444 763.00 | | 504 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 139.00 | 28 698.00 | | 23 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 286 639.00 | 3 299.00 | | 286 639.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 743.00 | 56 127.00 | | 46 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 521.00 | 88 124.00 | | 356 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 609.00 | 43 417.00 | | 23 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 056.00 | 2 512.00 | | 287 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 850.00 | 12 514.00 | | 11 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 514.00 | 58 443.00 | | 322 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 006.00 | 29 681.00 | | 34 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 954.00 | | | 527 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 027 087.00 | 5 420 632.00 | | 10 027 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 110.00 | 5 146 170.00 | | 8 449 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 577 977.00 | 274 462.00 | | 1 577 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 195 848.00 | | 508 017.00 | 37 195 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 341 301.00 | 13 694 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 020.00 | 404 076.00 | 37 280 769.00 | 19 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108.00 | 6 936 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | 62 666.00 | 16 649 389.00 | 19 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936 554.00 | | | 6 936 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 454 336.00 | | 276 739.00 | 16 454 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 804 958.00 | | 231 278.00 | 13 804 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200 750.00 | 1 156 021.00 | 70 783.00 | 4 200 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 821.00 | 13 547.00 | 11 826.00 | 178 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 929.00 | 1 142 474.00 | 58 956.00 | 4 021 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 439.00 | 11 849.00 | 46 743.00 | 107 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 224.00 | 2 904.00 | | 7 224.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | 480.00 | 1 075.00 | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 075.00 | 464 480.00 | 1 075.00 | 461 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 738.00 | 479 233.00 | 47 818.00 | 575 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 384.00 | 1 075.00 | |
UG ‐ Financières | | 464 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 850.00 | 46 743.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 152.00 | 873 152.00 | | 873 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 376.00 | 100 376.00 | | 100 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 745 529.00 | 745 529.00 | | 745 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 516.00 | | 277 516.00 | 277 516.00 |
UP Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 902.00 | 1 702 902.00 | | 1 702 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 172 532.00 | 172 532.00 | | 172 532.00 |
VC Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080 730.00 | 1 342 953.00 | 4 282 183.00 | 7 080 730.00 |
VI Groupe et associés | 529 471.00 | 529 471.00 | | 529 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 474 000.00 | | | 1 474 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 812.00 | | | 561 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 883.00 | 458 883.00 | | 458 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187 353.00 | 2 388 635.00 | 2 798 718.00 | 5 187 353.00 |
VW T.V.A. | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 828 211.00 | 4 090 434.00 | 4 282 183.00 | 9 828 211.00 |