| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 441.00 | 16 322.00 | 15 119.00 | 31 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 680 643.00 | | 6 680 643.00 | 6 680 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 470.00 | 129 016.00 | 95 454.00 | 224 470.00 |
AN Terrains | 1 244 822.00 | 263 440.00 | 981 383.00 | 1 244 822.00 |
AP Constructions | 8 535 658.00 | 949 334.00 | 7 586 324.00 | 8 535 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 352.00 | 730 383.00 | 823 969.00 | 1 554 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 331 571.00 | 1 035 360.00 | 2 296 212.00 | 3 331 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 543.00 | | 98 543.00 | 98 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 548 043.00 | | 3 548 043.00 | 3 548 043.00 |
BF Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 046 817.00 | 3 123 855.00 | 31 922 963.00 | 35 046 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 114.00 | | 154 114.00 | 154 114.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 167.00 | | 693 167.00 | 693 167.00 |
BZ Autres créances | 4 914 043.00 | | 4 914 043.00 | 4 914 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | 6 375 823.00 | | 6 375 823.00 | 6 375 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 904.00 | | 225 904.00 | 225 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 385 337.00 | | 12 385 337.00 | 12 385 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 432 154.00 | 3 123 855.00 | 44 308 299.00 | 47 432 154.00 |
CU Autres participations | 7 157 988.00 | | 7 157 988.00 | 7 157 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 073 546.00 | 3 073 546.00 | | 3 073 546.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554.00 | 10 179 554.00 | | 10 179 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 355.00 | 307 355.00 | | 307 355.00 |
DG Autres réserves | 18 297 351.00 | 15 505 449.00 | | 18 297 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 253 865.00 | 2 791 902.00 | | 3 253 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 344.00 | 18 983.00 | | 17 344.00 |
DK Provisions réglementées | 163 307.00 | 252 631.00 | | 163 307.00 |
DL TOTAL (I) | 35 292 322.00 | 32 129 420.00 | | 35 292 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 545 545.00 | 7 200 684.00 | | 6 545 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 408.00 | 8 375.00 | | 766 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 335.00 | 43 360.00 | | 55 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 006.00 | 1 161 131.00 | | 761 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 125.00 | 456 724.00 | | 470 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 195 572.00 | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 51 745.00 | 2 555 611.00 | | 51 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 493.00 | 216 216.00 | | 211 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 657.00 | 11 837 672.00 | | 9 011 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 308 299.00 | 43 967 092.00 | | 44 308 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 299 867.00 | 5 431 738.00 | | 3 299 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 2 396.00 | | 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 863 682.00 | | 4 863 682.00 | 4 863 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 321.00 | | 4 947 321.00 | 4 947 321.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 203 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 479 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 606.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 280.00 | 28 361.00 | | 114 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 080 006.00 | 7 082 152.00 | | 4 080 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 936.00 | 194 735.00 | | 89 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284 222.00 | 7 305 248.00 | | 4 284 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 653.00 | 465 898.00 | | 143 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | 6 598 833.00 | | 9 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 560.00 | 8 068.00 | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 005.00 | 7 072 799.00 | | 158 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 126 218.00 | 232 449.00 | | 4 126 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 569.00 | -1 885.00 | | 765 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 645 311.00 | 18 630 321.00 | | 9 645 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 446.00 | 15 838 419.00 | | 6 391 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 253 865.00 | 2 791 902.00 | | 3 253 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 102 704.00 | | 1 162 221.00 | 34 102 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 577.00 | 13 345 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 499.00 | 96 608.00 | 35 046 817.00 | 121 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 857.00 | 6 936 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 121 499.00 | 61 174.00 | 14 764 947.00 | 121 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961 011.00 | | 2 400.00 | 6 961 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 791 200.00 | | 1 156 421.00 | 13 791 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350 492.00 | | 3 401.00 | 13 350 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096 541.00 | 1 105 553.00 | 78 240.00 | 2 096 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291.00 | 37 077.00 | 28 029.00 | 136 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 250.00 | 1 068 477.00 | 50 210.00 | 1 960 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 252 631.00 | 612.00 | 89 936.00 | 252 631.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 320.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 85 328.00 | | 85 328.00 | 85 328.00 |
6T Sur comptes clients | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 287.00 | | 122 287.00 | 122 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 918.00 | 4 932.00 | 212 223.00 | 374 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 92 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 612.00 | 89 936.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 006.00 | 761 006.00 | | 761 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 444.00 | 108 444.00 | | 108 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 493.00 | 211 493.00 | | 211 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 156.00 | | 118 156.00 | 118 156.00 |
UP Prêts | 2 518 904.00 | | 2 518 904.00 | 2 518 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
UX Autres créances clients | 693 167.00 | 693 167.00 | | 693 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 92 620.00 | 92 620.00 | | 92 620.00 |
VC Groupe et associés | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 545 152.00 | 888 697.00 | 3 340 720.00 | 6 545 152.00 |
VI Groupe et associés | 766 408.00 | 766 408.00 | | 766 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 255.00 | | | 181 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 205.00 | | | 834 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VP Divers | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679 704.00 | 4 679 704.00 | | 4 679 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 398.00 | 5 833 113.00 | 2 639 285.00 | 8 472 398.00 |
VW T.V.A. | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 956 322.00 | 3 299 867.00 | 3 340 720.00 | 8 956 322.00 |