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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 318.00 | 97 263.00 | 211 055.00 | 308 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 410.00 | 151 919.00 | 26 491.00 | 178 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 832.00 | 436 999.00 | 1 127 833.00 | 1 564 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 233.00 | 86 085.00 | 1 242 148.00 | 1 328 233.00 |
BZ Autres créances | 2 462 264.00 | | 2 462 264.00 | 2 462 264.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 641.00 | 86 085.00 | 3 752 556.00 | 3 838 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 474.00 | 523 084.00 | 4 880 389.00 | 5 403 474.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 666 772.00 | 916 759.00 | | 666 772.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -5.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 849.00 | 175 012.00 | | 1 043 849.00 |
DL TOTAL (I) | 3 580 616.00 | 2 961 766.00 | | 3 580 616.00 |
DP Provisions pour risques | 93 000.00 | 73 000.00 | | 93 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 000.00 | 73 000.00 | | 93 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 947.00 | 47 882.00 | | 64 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 436.00 | 375 113.00 | | 567 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 697.00 | 560 867.00 | | 534 697.00 |
EA Autres dettes | 39 691.00 | 41 721.00 | | 39 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 206 773.00 | 1 061 085.00 | | 1 206 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 880 389.00 | 4 095 851.00 | | 4 880 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 773.00 | 1 061 085.00 | | 1 206 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 947.00 | 47 882.00 | | 64 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 783 089.00 | 132 509.00 | 4 915 598.00 | 4 783 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 783 089.00 | 132 509.00 | 4 915 598.00 | 4 783 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 149 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 002 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 174.00 | 35 017.00 | | 112 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 120.00 | 97.00 | | 4 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | 11 900.00 | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 287.00 | 11 997.00 | | 5 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 8 097.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 8 097.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | 3 899.00 | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 892.00 | 4 724 711.00 | | 6 046 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 003 042.00 | 4 549 698.00 | | 5 003 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 849.00 | 175 012.00 | | 1 043 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 458 286.00 | 313 189.00 | | 458 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 721.00 | | 5 672.00 | 1 745 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 560.00 | 1 564 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 421.00 | 817 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 139.00 | 698 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 497.00 | | | 818 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 456.00 | | 5 672.00 | 878 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 738.00 | 15 485.00 | 72 224.00 | 493 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 468.00 | | 1 421.00 | 7 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 269.00 | 15 485.00 | 70 802.00 | 486 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 000.00 | 20 000.00 | | 73 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 717.00 | 19 926.00 | 36 558.00 | 102 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 717.00 | 19 926.00 | 36 558.00 | 102 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 717.00 | 39 926.00 | 36 558.00 | 175 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 926.00 | 36 558.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 437.00 | 567 437.00 | | 567 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 368.00 | 143 368.00 | | 143 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 595.00 | 106 595.00 | | 106 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 727.00 | | | 1 214 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 506.00 | | | 113 506.00 |
VB T. V. A. | 87 439.00 | | | 87 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 247 131.00 | | | 2 247 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 542.00 | | | 114 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 436.00 | 3 711 769.00 | 154 667.00 | 3 866 436.00 |
VW T.V.A. | 275 078.00 | 275 078.00 | | 275 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 773.00 | 1 206 773.00 | | 1 206 773.00 |