| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 7 387.00 | 2 034.00 | 9 421.00 |
AN Terrains | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 181 769.00 | 181 769.00 | | 181 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 180.00 | 84 125.00 | 211 055.00 | 295 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 667.00 | 127 801.00 | 19 866.00 | 147 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 327.00 | 401 084.00 | 1 123 242.00 | 1 524 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 862.00 | 50 006.00 | 1 246 855.00 | 1 296 862.00 |
BZ Autres créances | 1 595 476.00 | | 1 595 476.00 | 1 595 476.00 |
CF Disponibilités | 200 363.00 | | 200 363.00 | 200 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 337.00 | 50 006.00 | 3 083 331.00 | 3 133 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 664.00 | 451 090.00 | 4 206 574.00 | 4 657 664.00 |
CU Autres participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 710 616.00 | 666 772.00 | | 710 616.00 |
DH Report à nouveau | | -5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 817.00 | 1 043 849.00 | | 199 817.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 434.00 | 3 580 616.00 | | 2 780 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 93 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 93 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 182.00 | 64 947.00 | | 29 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 480.00 | 567 436.00 | | 441 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 136.00 | 534 697.00 | | 523 136.00 |
EA Autres dettes | 412 340.00 | 39 691.00 | | 412 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 140.00 | 1 206 773.00 | | 1 406 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 574.00 | 4 880 389.00 | | 4 206 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 140.00 | 1 206 773.00 | | 1 406 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 181.00 | 64 947.00 | | 171 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 107 818.00 | 80 321.00 | 5 188 140.00 | 5 107 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 818.00 | 80 321.00 | 5 188 140.00 | 5 107 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 465 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 889.00 | 112 174.00 | | 257 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 289.00 | 4 120.00 | | 47 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 083.00 | 1 166.00 | | 15 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 372.00 | 5 287.00 | | 62 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 955.00 | | 4 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 886.00 | 955.00 | | 4 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 486.00 | 4 331.00 | | 57 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 496.00 | 6 046 892.00 | | 5 645 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 679.00 | 5 003 042.00 | | 5 445 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 817.00 | 1 043 849.00 | | 199 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 650 614.00 | 458 286.00 | | 650 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 833.00 | | 199 484.00 | 1 564 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 990.00 | 1 524 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 990.00 | 655 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 076.00 | | 3 375.00 | 817 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 989.00 | | 196 109.00 | 698 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 000.00 | 17 666.00 | 53 581.00 | 437 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 1 341.00 | | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 953.00 | 16 325.00 | 53 581.00 | 430 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | 73 000.00 | 93 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 085.00 | 7 760.00 | 43 839.00 | 86 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 085.00 | 7 760.00 | 43 839.00 | 86 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 085.00 | 7 760.00 | 116 839.00 | 179 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 116 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 481.00 | 441 481.00 | | 441 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 062.00 | | | 1 226 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VB T. V. A. | 70 154.00 | | | 70 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 950.00 | | | 1 480 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VI Groupe et associés | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
VP Divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 635.00 | | | 40 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 135.00 | 2 878 133.00 | 96 002.00 | 2 974 135.00 |
VW T.V.A. | 287 696.00 | 287 696.00 | | 287 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 140.00 | 1 406 140.00 | | 1 406 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |