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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AP Constructions | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 686.00 | 125 892.00 | 275 793.00 | 401 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 335.00 | 122 482.00 | 17 852.00 | 140 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 505.00 | 380 668.00 | 1 145 836.00 | 1 526 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 709.00 | 38 024.00 | 1 914 684.00 | 1 952 709.00 |
BZ Autres créances | 3 014 054.00 | 903 383.00 | 2 110 671.00 | 3 014 054.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 698.00 | 941 407.00 | 4 055 291.00 | 4 996 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 204.00 | 1 322 076.00 | 5 201 127.00 | 6 523 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 453.00 | 10 434.00 | | 1 008 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 986.00 | 1 998 019.00 | | 265 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 439.00 | 3 878 453.00 | | 3 144 439.00 |
DP Provisions pour risques | 52 853.00 | 20 000.00 | | 52 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 853.00 | 20 000.00 | | 52 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 533.00 | 23 880.00 | | 84 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 892.00 | 531 268.00 | | 732 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 099.00 | 501 304.00 | | 759 099.00 |
EA Autres dettes | 427 309.00 | 33 738.00 | | 427 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 834.00 | 1 090 191.00 | | 2 003 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 201 127.00 | 4 988 644.00 | | 5 201 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 003 834.00 | 1 090 191.00 | | 2 003 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 533.00 | 23 880.00 | | 84 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | -493.00 | | -493.00 | -493.00 |
FG Production vendue services | 7 038 785.00 | 205 669.00 | 7 244 454.00 | 7 038 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 040 292.00 | 205 669.00 | 7 245 961.00 | 7 040 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 821 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 458 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 908 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 71 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 566 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 239 580.00 | 495 353.00 | | 239 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 630 083.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 630 083.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 297.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 870.00 | 44 569.00 | | 3 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 743.00 | 585 513.00 | | -1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 838 214.00 | 8 264 704.00 | | 7 838 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 228.00 | 6 266 685.00 | | 7 572 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 986.00 | 1 998 019.00 | | 265 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917 866.00 | 730 187.00 | | 917 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 356.00 | | 192 892.00 | 1 406 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 743.00 | 1 526 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 626.00 | 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 117.00 | 669 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 451.00 | | | 820 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 744.00 | | 192 892.00 | 544 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 735.00 | 55 498.00 | 22 565.00 | 347 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 422.00 | | 4 626.00 | 9 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 313.00 | 55 498.00 | 17 939.00 | 338 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 32 853.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 359.00 | 4 962.00 | 22 296.00 | 55 359.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 903 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 359.00 | 908 345.00 | 22 296.00 | 55 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 359.00 | 941 199.00 | 22 296.00 | 75 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 199.00 | 22 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 892.00 | 732 892.00 | | 732 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 441.00 | 122 441.00 | | 122 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 586.00 | 80 586.00 | | 80 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 081.00 | 1 907 081.00 | | 1 907 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
VB T. V. A. | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 226.00 | 2 001 226.00 | | 2 001 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
VI Groupe et associés | 346 724.00 | 346 724.00 | | 346 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 643.00 | 905 643.00 | | 905 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 037 609.00 | 4 991 981.00 | 45 628.00 | 5 037 609.00 |
VW T.V.A. | 470 799.00 | 470 799.00 | | 470 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 835.00 | 2 003 835.00 | | 2 003 835.00 |