| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AP Constructions | 154 448.00 | 133 125.00 | 21 323.00 | 154 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 685.00 | 290 800.00 | 678 884.00 | 969 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 928.00 | 142 058.00 | 62 870.00 | 204 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 049.00 | 570 781.00 | 1 615 268.00 | 2 186 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 191.00 | 45 976.00 | 2 474 215.00 | 2 520 191.00 |
BZ Autres créances | 3 802 827.00 | 903 383.00 | 2 899 443.00 | 3 802 827.00 |
CF Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 333 610.00 | 949 359.00 | 5 384 250.00 | 6 333 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 519 660.00 | 1 520 140.00 | 6 999 519.00 | 8 519 660.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 104 439.00 | 1 008 453.00 | | 1 104 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 005.00 | 265 986.00 | | 999 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 444.00 | 3 144 439.00 | | 3 973 444.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | 52 853.00 | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | 52 853.00 | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359.00 | 84 533.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 728.00 | 732 892.00 | | 1 239 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 670.00 | 759 099.00 | | 771 670.00 |
EA Autres dettes | 972 835.00 | 427 309.00 | | 972 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 774.00 | 2 003 834.00 | | 2 996 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 519.00 | 5 201 127.00 | | 6 999 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 996 774.00 | | | 2 996 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 755 236.00 | 57 708.00 | 7 812 945.00 | 7 755 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 236.00 | 57 708.00 | 7 812 945.00 | 7 755 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 174 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 239 580.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 126.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 550.00 | 2 000.00 | | 16 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 630.00 | 2 126.00 | | 16 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | 3 870.00 | | 2 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 204.00 | 3 870.00 | | 16 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426.00 | -1 743.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 520.00 | 7 838 214.00 | | 8 210 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211 515.00 | 7 572 228.00 | | 7 211 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 005.00 | 265 986.00 | | 999 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 301.00 | 917 866.00 | | 500 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 505.00 | | 707 826.00 | 1 526 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 281.00 | 2 186 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 281.00 | 1 329 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 825.00 | | | 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 519.00 | | 707 826.00 | 669 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 669.00 | 198 884.00 | 8 771.00 | 380 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 873.00 | 198 884.00 | 8 771.00 | 375 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 853.00 | | 23 553.00 | 52 853.00 |
6T Sur comptes clients | 38 024.00 | 8 733.00 | 781.00 | 38 024.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 384.00 | | | 903 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 408.00 | 8 733.00 | 781.00 | 941 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 261.00 | 8 733.00 | 24 335.00 | 994 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 733.00 | 24 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 729.00 | 1 239 729.00 | | 1 239 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 003.00 | 138 003.00 | | 138 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 022.00 | 2 465 022.00 | | 2 465 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 170.00 | 55 170.00 | | 55 170.00 |
VB T. V. A. | 182 907.00 | 182 907.00 | | 182 907.00 |
VC Groupe et associés | 2 681 398.00 | 2 681 398.00 | | 2 681 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 897 813.00 | 897 813.00 | | 897 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VP Divers | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910 929.00 | 910 929.00 | | 910 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 656.00 | 6 371 656.00 | | 6 371 656.00 |
VW T.V.A. | 464 894.00 | 464 894.00 | | 464 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 775.00 | 2 996 775.00 | | 2 996 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |