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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 127 497.00 | 127 497.00 | | 127 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 180.00 | 84 126.00 | 196 055.00 | 280 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 065.00 | 126 689.00 | 10 375.00 | 137 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 356.00 | 347 735.00 | 1 058 621.00 | 1 406 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 998.00 | 55 358.00 | 1 404 639.00 | 1 459 998.00 |
BZ Autres créances | 2 456 538.00 | | 2 456 538.00 | 2 456 538.00 |
CF Disponibilités | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 382.00 | 55 358.00 | 3 930 023.00 | 3 985 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 738.00 | 403 093.00 | 4 988 644.00 | 5 391 738.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 10 434.00 | 710 616.00 | | 10 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 998 019.00 | 199 817.00 | | 1 998 019.00 |
DL TOTAL (I) | 3 878 453.00 | 2 780 434.00 | | 3 878 453.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | 29 182.00 | | 23 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 268.00 | 441 480.00 | | 531 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 304.00 | 523 136.00 | | 501 304.00 |
EA Autres dettes | 33 738.00 | 412 340.00 | | 33 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 191.00 | 1 406 140.00 | | 1 090 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 644.00 | 4 206 574.00 | | 4 988 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 191.00 | 1 406 140.00 | | 1 090 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 880.00 | 171 181.00 | | 23 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 933 586.00 | 72 741.00 | 6 006 327.00 | 5 933 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 933 586.00 | 72 741.00 | 6 006 327.00 | 5 933 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 463 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 21 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 008 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 412 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 495 353.00 | 257 889.00 | | 495 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630 083.00 | 15 083.00 | | 630 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630 083.00 | 62 372.00 | | 630 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 4 886.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 272.00 | | | 44 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 569.00 | 4 886.00 | | 44 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585 513.00 | 57 486.00 | | 585 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 264 704.00 | 5 645 496.00 | | 8 264 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 266 685.00 | 5 445 679.00 | | 6 266 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 998 019.00 | 199 817.00 | | 1 998 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730 187.00 | 650 614.00 | | 730 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 327.00 | | 9 000.00 | 1 524 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 971.00 | 1 406 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 364.00 | 544 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 451.00 | | | 820 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 108.00 | | 9 000.00 | 655 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 085.00 | 14 349.00 | 67 699.00 | 401 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 2 034.00 | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 697.00 | 12 315.00 | 67 699.00 | 393 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 006.00 | 20 397.00 | 15 044.00 | 50 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 006.00 | 20 397.00 | 15 044.00 | 50 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 006.00 | 20 397.00 | 15 044.00 | 70 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 397.00 | 15 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 268.00 | 531 268.00 | | 531 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 621.00 | 126 621.00 | | 126 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 597.00 | 1 393 597.00 | | 1 393 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 402.00 | | 66 402.00 | 66 402.00 |
VB T. V. A. | 90 889.00 | 90 889.00 | | 90 889.00 |
VC Groupe et associés | 904 320.00 | 904 320.00 | | 904 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451 544.00 | 1 451 544.00 | | 1 451 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 891.00 | 3 879 328.00 | 107 563.00 | 3 986 891.00 |
VW T.V.A. | 268 376.00 | 268 376.00 | | 268 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 191.00 | 1 090 191.00 | | 1 090 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |