| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AH Fonds commercial | 811 028.00 | | 811 028.00 | 811 028.00 |
AP Constructions | 154 448.00 | 139 258.00 | 15 190.00 | 154 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 534.00 | 457 990.00 | 526 543.00 | 984 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 504.00 | 173 286.00 | 85 218.00 | 258 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 474.00 | 775 331.00 | 1 479 142.00 | 2 254 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 952.00 | 38 122.00 | 2 565 829.00 | 2 603 952.00 |
BZ Autres créances | 4 989 368.00 | 903 383.00 | 4 085 984.00 | 4 989 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 626 845.00 | 941 506.00 | 6 685 338.00 | 7 626 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 319.00 | 1 716 837.00 | 8 164 481.00 | 9 881 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 433 444.00 | 1 104 439.00 | | 1 433 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 085.00 | 999 005.00 | | 1 101 085.00 |
DL TOTAL (I) | 4 404 530.00 | 3 973 444.00 | | 4 404 530.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 29 300.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 29 300.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 1 359.00 | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 499.00 | 1 239 728.00 | | 1 325 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 793.00 | 771 670.00 | | 865 793.00 |
EA Autres dettes | 1 547 949.00 | 972 835.00 | | 1 547 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 739 951.00 | 2 996 774.00 | | 3 739 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 164 481.00 | 6 999 519.00 | | 8 164 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 739 951.00 | 2 996 774.00 | | 3 739 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 1 359.00 | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
FG Production vendue services | 10 843 113.00 | 75 067.00 | 10 918 181.00 | 10 843 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 874 351.00 | 75 067.00 | 10 949 419.00 | 10 874 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 496 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 138 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 13 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 403 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 190 949.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 16 550.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 16 630.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 2 699.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 13 504.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 395.00 | 16 204.00 | | 1 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | 426.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 530 929.00 | 8 210 520.00 | | 11 530 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 429 844.00 | 7 211 515.00 | | 10 429 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 085.00 | 999 005.00 | | 1 101 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 992 245.00 | 500 301.00 | | 992 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 050.00 | | 93 925.00 | 2 186 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 2 254 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 1 397 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 825.00 | | | 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 064.00 | | 93 925.00 | 1 329 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 781.00 | 224 698.00 | 20 147.00 | 570 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 985.00 | 224 698.00 | 20 147.00 | 565 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 300.00 | | 9 300.00 | 29 300.00 |
6T Sur comptes clients | 45 976.00 | 367.00 | 8 221.00 | 45 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 384.00 | | | 903 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 949 360.00 | 367.00 | 8 221.00 | 949 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 660.00 | 367.00 | 17 521.00 | 978 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | 17 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 499.00 | 1 325 499.00 | | 1 325 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 580.00 | 177 580.00 | | 177 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 042.00 | 163 042.00 | | 163 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 491.00 | 2 558 491.00 | | 2 558 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VB T. V. A. | 187 197.00 | 187 197.00 | | 187 197.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 161.00 | 3 809 161.00 | | 3 809 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 330.00 | 1 537 330.00 | | 1 537 330.00 |
VP Divers | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989 520.00 | 989 520.00 | | 989 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 668 006.00 | 7 668 006.00 | | 7 668 006.00 |
VW T.V.A. | 503 704.00 | 503 704.00 | | 503 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 952.00 | 3 739 952.00 | | 3 739 952.00 |