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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 182.00 | 139 313.00 | 10 868.00 | 150 182.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AN Terrains | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
AP Constructions | 4 359 984.00 | 3 661 705.00 | 698 279.00 | 4 359 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538 360.00 | 6 677 668.00 | 860 692.00 | 7 538 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 959.00 | 993 286.00 | 135 673.00 | 1 128 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 515 040.00 | 11 521 518.00 | 1 993 521.00 | 13 515 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170 496.00 | 105 436.00 | 1 065 060.00 | 1 170 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 546 805.00 | 248 312.00 | 2 298 493.00 | 2 546 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 333 919.00 | | 2 333 919.00 | 2 333 919.00 |
BZ Autres créances | 601 622.00 | | 601 622.00 | 601 622.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 905.00 | | 159 905.00 | 159 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 899 863.00 | 353 748.00 | 6 546 115.00 | 6 899 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 414 902.00 | 11 875 266.00 | 8 539 636.00 | 20 414 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 385.00 | 602 385.00 | | 602 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
DH Report à nouveau | 917 538.00 | 355 304.00 | | 917 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 105.00 | 562 234.00 | | 201 105.00 |
DK Provisions réglementées | 413 164.00 | 407 911.00 | | 413 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 248.00 | 1 998 891.00 | | 2 205 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 009.00 | 321 009.00 | | 329 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 009.00 | 321 009.00 | | 329 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 456.00 | 625.00 | | 7 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 501.00 | 2 886 200.00 | | 3 094 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 554.00 | 655 495.00 | | 489 554.00 |
EA Autres dettes | 2 413 868.00 | 2 507 239.00 | | 2 413 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 005 378.00 | 6 049 559.00 | | 6 005 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 539 636.00 | 8 369 459.00 | | 8 539 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 190.00 | 30 410.00 | 68 600.00 | 38 190.00 |
FD Production vendue biens | 14 642 610.00 | 2 401 203.00 | 17 043 813.00 | 14 642 610.00 |
FG Production vendue services | 44 719.00 | | 44 719.00 | 44 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 725 519.00 | 2 431 613.00 | 17 157 132.00 | 14 725 519.00 |
FM Production stockée | | | 196 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 411 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 518 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 816 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -16 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | -426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 975 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 039.00 | 25 980.00 | | 38 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 039.00 | 25 980.00 | | 38 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 092.00 | 50 207.00 | | 52 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 292.00 | 33 119.00 | | 43 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 384.00 | 83 326.00 | | 95 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 345.00 | -57 346.00 | | -57 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 932.00 | 51 556.00 | | 27 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 166 189.00 | | 57 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 866.00 | 18 860 013.00 | | 17 449 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 248 761.00 | 18 297 780.00 | | 17 248 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 105.00 | 562 234.00 | | 201 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 268 568.00 | | 441 293.00 | 13 268 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 821.00 | | 13 515 040.00 | 194 821.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 821.00 | | 13 315 312.00 | 194 821.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 261.00 | | 7 467.00 | 192 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 076 307.00 | | 433 826.00 | 13 076 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 166 178.00 | 355 341.00 | | 11 166 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 563.00 | 3 297.00 | | 185 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 980 615.00 | 352 044.00 | | 10 980 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 911.00 | 43 292.00 | 38 039.00 | 407 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 009.00 | 8 000.00 | | 321 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 513.00 | -16 765.00 | | 370 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 513.00 | -16 765.00 | | 370 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 433.00 | 34 527.00 | 38 039.00 | 1 099 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -8 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 292.00 | 38 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 501.00 | 3 094 501.00 | | 3 094 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 064.00 | 244 064.00 | | 244 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 178.00 | 185 178.00 | | 185 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 333 919.00 | | | 2 333 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VB T. V. A. | 343 386.00 | | | 343 386.00 |
VC Groupe et associés | 166 009.00 | | | 166 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 189 868.00 | 1 189 868.00 | | 1 189 868.00 |
VP Divers | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 446.00 | 3 095 446.00 | | 3 095 446.00 |
VW T.V.A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 378.00 | 6 005 378.00 | | 6 005 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 462.00 | 92 632.00 | | 93 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 723.00 | 43 773.00 | | 48 723.00 |
ST Autres comptes | 700 077.00 | 726 344.00 | | 700 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 790.00 | 151 254.00 | | 152 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 719 904.00 | 1 500 608.00 | | 1 719 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 195 000.00 | 295 299.00 | | 195 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 141.00 | 105 632.00 | | 99 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 603.00 | 198 264.00 | | 192 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 902.00 | 3 209 217.00 | | 3 149 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 873 074.00 | 1 732 682.00 | | 2 873 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 816 495.00 | 2 717 280.00 | | 2 816 495.00 |