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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 182.00 | 145 439.00 | 4 743.00 | 150 182.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AN Terrains | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
AP Constructions | 4 575 281.00 | 3 946 496.00 | 628 785.00 | 4 575 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774 194.00 | 7 066 495.00 | 707 700.00 | 7 774 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131 281.00 | 1 042 072.00 | 89 209.00 | 1 131 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 942 224.00 | 12 250 047.00 | 1 692 177.00 | 13 942 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139 358.00 | 66 351.00 | 1 073 007.00 | 1 139 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 728 683.00 | 101 972.00 | 2 626 711.00 | 2 728 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 866.00 | | 2 349 866.00 | 2 349 866.00 |
BZ Autres créances | 324 460.00 | | 324 460.00 | 324 460.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 059.00 | 168 323.00 | 6 379 736.00 | 6 548 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 490 283.00 | 12 418 370.00 | 8 071 913.00 | 20 490 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 385.00 | 602 385.00 | | 602 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 274.00 | 1 118 643.00 | | 1 190 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 021.00 | 71 631.00 | | -519 021.00 |
DK Provisions réglementées | 12 150.00 | 168 050.00 | | 12 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 845.00 | 2 031 766.00 | | 1 356 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 467 009.00 | 454 009.00 | | 467 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 467 009.00 | 454 009.00 | | 467 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 554.00 | 3 157 647.00 | | 2 111 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 456.00 | 443 033.00 | | 403 456.00 |
EA Autres dettes | 3 732 286.00 | 3 070 219.00 | | 3 732 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 248 059.00 | 6 670 899.00 | | 6 248 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 913.00 | 9 156 674.00 | | 8 071 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 101.00 | 2 653.00 | 119 754.00 | 117 101.00 |
FD Production vendue biens | 14 670 733.00 | 2 568 992.00 | 17 239 725.00 | 14 670 733.00 |
FG Production vendue services | 41 724.00 | | 41 724.00 | 41 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 829 558.00 | 2 571 645.00 | 17 401 203.00 | 14 829 558.00 |
FM Production stockée | | | -266 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 359 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 483 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 895 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 902.00 | 245 684.00 | | 170 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 902.00 | 245 684.00 | | 170 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 002.00 | 570.00 | | 15 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 002.00 | 570.00 | | 15 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 900.00 | 245 114.00 | | 155 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43 720.00 | | 43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 530 328.00 | 17 894 186.00 | | 17 530 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 049 349.00 | 17 822 555.00 | | 18 049 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 021.00 | 71 631.00 | | -519 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 722 404.00 | | 248 385.00 | 13 722 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 565.00 | | 13 942 224.00 | 28 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 565.00 | | 13 742 496.00 | 28 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 522 676.00 | | 248 385.00 | 13 522 676.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887 002.00 | 363 045.00 | | 11 887 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 233.00 | 2 752.00 | | 192 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 694 769.00 | 360 293.00 | | 11 694 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 050.00 | 15 002.00 | 170 902.00 | 168 050.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454 009.00 | 13 000.00 | | 454 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 747.00 | 20 839.00 | 214 263.00 | 361 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 747.00 | 20 839.00 | 214 263.00 | 361 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 806.00 | 48 841.00 | 385 165.00 | 983 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 839.00 | 214 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 002.00 | 170 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 554.00 | 2 111 554.00 | | 2 111 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 157.00 | 205 157.00 | | 205 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
UX Autres créances clients | 2 349 866.00 | 2 349 866.00 | | 2 349 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VC Groupe et associés | 73 354.00 | 73 354.00 | | 73 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 679 974.00 | 3 679 974.00 | | 3 679 974.00 |
VP Divers | 150 711.00 | 150 711.00 | | 150 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679 151.00 | 2 679 151.00 | | 2 679 151.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 059.00 | 6 248 059.00 | | 6 248 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |