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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 181.00 | 146 371.00 | 3 809.00 | 150 181.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
AN Terrains | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
AP Constructions | 4 805 280.00 | 4 085 164.00 | 720 115.00 | 4 805 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 969 612.00 | 7 292 176.00 | 677 436.00 | 7 969 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 700.00 | 1 062 229.00 | 75 470.00 | 1 137 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387 662.00 | 12 635 488.00 | 1 752 173.00 | 14 387 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 152 696.00 | 122 451.00 | 1 030 245.00 | 1 152 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 842 354.00 | 169 635.00 | 2 672 719.00 | 2 842 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 255.00 | | 2 075 255.00 | 2 075 255.00 |
BZ Autres créances | 268 474.00 | | 268 474.00 | 268 474.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 341 935.00 | 292 086.00 | 6 049 849.00 | 6 341 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 729 598.00 | 12 927 574.00 | 7 802 023.00 | 20 729 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 385.00 | | | 602 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
DH Report à nouveau | 671 253.00 | | | 671 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 024 357.00 | | | -1 024 357.00 |
DK Provisions réglementées | 61 545.00 | | | 61 545.00 |
DL TOTAL (I) | 381 883.00 | | | 381 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 009.00 | | | 493 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 009.00 | | | 493 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 213.00 | | | 1 688 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 638.00 | | | 461 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 238.00 | | | 124 238.00 |
EA Autres dettes | 4 651 574.00 | | | 4 651 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 927 131.00 | | | 6 927 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 023.00 | | | 7 802 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
FD Production vendue biens | 13 255 624.00 | 1 802 057.00 | 15 057 681.00 | 13 255 624.00 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 433 405.00 | 1 802 057.00 | 15 235 462.00 | 13 433 405.00 |
FM Production stockée | | | 113 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 418 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 954 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 234 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -816 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 395.00 | | | -49 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 496 131.00 | 17.00 | | 15 496 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 520 489.00 | 18.00 | | 16 520 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 024 357.00 | | | -1 024 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 942 224.00 | | | 13 942 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 14 387 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 187 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742 496.00 | | | 13 742 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 149.00 | 127 432.00 | 78 036.00 | 12 149.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 009.00 | 26 000.00 | | 467 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 323.00 | 190 114.00 | 66 351.00 | 168 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 323.00 | 190 114.00 | 66 351.00 | 168 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 481.00 | 343 546.00 | 144 387.00 | 647 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 114.00 | 66 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 432.00 | 78 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 688 213.00 | 1 688 213.00 | | 1 688 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 737.00 | 229 737.00 | | 229 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 223.00 | 169 223.00 | | 169 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 238.00 | 124 238.00 | | 124 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 255.00 | 2 075 255.00 | | 2 075 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 48 733.00 | 48 733.00 | | 48 733.00 |
VC Groupe et associés | 95 663.00 | | | 95 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 4 637 270.00 | | | 4 637 270.00 |
VP Divers | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 345 786.00 | 2 250 123.00 | | 2 345 786.00 |
VW T.V.A. | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 927 131.00 | 2 289 860.00 | | 6 927 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 896.00 | | | 105 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
ST Autres comptes | 598 557.00 | | | 598 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
YT Sous‐traitance | 1 643 962.00 | | | 1 643 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 793.00 | | | 149 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 851 207.00 | | | 3 851 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289 477.00 | | | 2 289 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 427 935.00 | | | 2 427 935.00 |