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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 181.00 | 147 305.00 | 2 876.00 | 150 181.00 |
AH Fonds commercial | 49 545.00 | 49 545.00 | | 49 545.00 |
AN Terrains | 195 036.00 | | 195 036.00 | 195 036.00 |
AP Constructions | 4 978 944.00 | 4 230 577.00 | 748 366.00 | 4 978 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 508 007.00 | 7 522 751.00 | 985 255.00 | 8 508 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 179 691.00 | 1 081 620.00 | 98 070.00 | 1 179 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 081.00 | | 143 081.00 | 143 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 204 489.00 | 13 031 800.00 | 2 172 688.00 | 15 204 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 895 898.00 | 209 420.00 | 1 686 478.00 | 1 895 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 171 854.00 | 424 730.00 | 1 747 124.00 | 2 171 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 374.00 | | 241 374.00 | 241 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513 184.00 | | 3 513 184.00 | 3 513 184.00 |
BZ Autres créances | 420 555.00 | | 420 555.00 | 420 555.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 660.00 | 634 150.00 | 7 648 510.00 | 8 282 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 487 149.00 | 13 665 950.00 | 9 821 199.00 | 23 487 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 602 385.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 924 280.00 | | | 924 280.00 |
DH Report à nouveau | | 671 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961 165.00 | -1 024 357.00 | | -961 165.00 |
DK Provisions réglementées | 66 537.00 | 61 545.00 | | 66 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 709.00 | 381 882.00 | | 1 225 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 009.00 | 493 009.00 | | 448 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 009.00 | 493 009.00 | | 448 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943.00 | 1 466.00 | | 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 320.00 | 1 768 080.00 | | 3 833 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 640.00 | 461 638.00 | | 391 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 267.00 | 124 238.00 | | 147 267.00 |
EA Autres dettes | 3 774 289.00 | 4 651 574.00 | | 3 774 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 147 480.00 | 7 006 997.00 | | 8 147 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 821 199.00 | 7 881 889.00 | | 9 821 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 418 330.00 | 6 925 594.00 | | 4 418 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
FD Production vendue biens | 13 145 101.00 | 3 336 290.00 | 16 481 391.00 | 13 145 101.00 |
FG Production vendue services | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 186 452.00 | 3 336 290.00 | 16 522 742.00 | 13 186 452.00 |
FM Production stockée | | | -670 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 962 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 888 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -744 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 769 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 756 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | 2 610.00 | | 4 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 590.00 | 78 036.00 | | 18 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | 78 036.00 | | 18 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 582.00 | 127 432.00 | | 23 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 582.00 | 127 432.00 | | 23 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | -49 395.00 | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 980 691.00 | 15 496 131.00 | | 15 980 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 941 856.00 | 16 520 489.00 | | 16 941 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961 165.00 | -1 024 357.00 | | -961 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 662.00 | | 816 826.00 | 14 387 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 204 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 004 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 727.00 | | | 199 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 187 935.00 | | 816 826.00 | 14 187 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 635 488.00 | 396 311.00 | | 12 635 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 917.00 | 933.00 | | 195 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439 571.00 | 395 378.00 | | 12 439 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 545.00 | 23 582.00 | 18 590.00 | 61 545.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 009.00 | 3 000.00 | 48 000.00 | 493 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 086.00 | 342 064.00 | | 292 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 086.00 | 342 064.00 | | 292 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 640.00 | 368 646.00 | 66 590.00 | 846 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345 064.00 | 48 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 582.00 | 18 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833 320.00 | 3 833 320.00 | | 3 833 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 719.00 | 264 719.00 | | 264 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 267.00 | 147 267.00 | | 147 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
UX Autres créances clients | 3 513 184.00 | 3 513 184.00 | | 3 513 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VB T. V. A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VC Groupe et associés | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 3 729 150.00 | | | 3 729 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VP Divers | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 227.00 | 62 227.00 | | 62 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 740.00 | 3 877 077.00 | 95 663.00 | 3 972 740.00 |
VW T.V.A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 147 480.00 | 4 418 330.00 | | 8 147 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 718.00 | 105 896.00 | | 91 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 969.00 | 38 465.00 | | 39 969.00 |
ST Autres comptes | 659 598.00 | 598 557.00 | | 659 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 951.00 | 106 806.00 | | 81 951.00 |
YT Sous‐traitance | 1 828 328.00 | 1 643 962.00 | | 1 828 328.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 769.00 | 40 143.00 | | 159 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 691.00 | 43 896.00 | | 62 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 410.00 | 149 793.00 | | 154 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 884 576.00 | 3 851 207.00 | | 3 884 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 908 059.00 | 2 289 477.00 | | 2 908 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 769 616.00 | 2 427 935.00 | | 2 769 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |