| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 182.00 | 142 687.00 | 7 495.00 | 150 182.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AN Terrains | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
AP Constructions | 4 508 785.00 | 3 808 556.00 | 700 230.00 | 4 508 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 659 980.00 | 6 868 100.00 | 791 879.00 | 7 659 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 309.00 | 1 018 113.00 | 112 196.00 | 1 130 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 722 404.00 | 11 887 002.00 | 1 835 401.00 | 13 722 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 849.00 | 88 700.00 | 1 534 149.00 | 1 622 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 994 996.00 | 273 047.00 | 2 721 949.00 | 2 994 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 346.00 | | 2 544 346.00 | 2 544 346.00 |
BZ Autres créances | 347 407.00 | | 347 407.00 | 347 407.00 |
CF Disponibilités | 48 124.00 | | 48 124.00 | 48 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 297.00 | | 125 297.00 | 125 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 683 020.00 | 361 747.00 | 7 321 273.00 | 7 683 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 405 423.00 | 12 248 749.00 | 9 156 674.00 | 21 405 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 385.00 | 602 385.00 | | 602 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 643.00 | 917 538.00 | | 1 118 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 631.00 | 201 105.00 | | 71 631.00 |
DK Provisions réglementées | 168 050.00 | 413 164.00 | | 168 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 766.00 | 2 205 248.00 | | 2 031 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 009.00 | 329 009.00 | | 454 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 009.00 | 329 009.00 | | 454 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 647.00 | 3 094 501.00 | | 3 157 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 033.00 | 489 554.00 | | 443 033.00 |
EA Autres dettes | 3 070 219.00 | 2 413 868.00 | | 3 070 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 670 899.00 | 6 005 378.00 | | 6 670 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 674.00 | 8 539 636.00 | | 9 156 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 936.00 | 3 436.00 | 48 372.00 | 44 936.00 |
FD Production vendue biens | 14 268 282.00 | 2 614 003.00 | 16 882 285.00 | 14 268 282.00 |
FG Production vendue services | 141 794.00 | | 141 794.00 | 141 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 455 012.00 | 2 617 439.00 | 17 072 451.00 | 14 455 012.00 |
FM Production stockée | | | 448 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 648 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 496 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 000.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 685 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 684.00 | 38 039.00 | | 245 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 684.00 | 38 039.00 | | 245 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 570.00 | 43 292.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 95 384.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 114.00 | -57 345.00 | | 245 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 720.00 | 57 981.00 | | 43 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 894 186.00 | 17 449 866.00 | | 17 894 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 822 555.00 | 17 248 761.00 | | 17 822 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 631.00 | 201 105.00 | | 71 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 515 040.00 | | 300 335.00 | 13 515 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 971.00 | | 13 722 404.00 | 92 971.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 971.00 | | 13 522 676.00 | 92 971.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 315 312.00 | | 300 335.00 | 13 315 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 521 518.00 | 365 484.00 | | 11 521 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 859.00 | 3 373.00 | | 188 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332 659.00 | 362 110.00 | | 11 332 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 164.00 | 570.00 | 245 684.00 | 413 164.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 009.00 | 125 000.00 | | 329 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 748.00 | 113 435.00 | 105 436.00 | 353 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 748.00 | 113 435.00 | 105 436.00 | 353 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095 921.00 | 239 005.00 | 351 120.00 | 1 095 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 435.00 | 105 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 570.00 | 245 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 647.00 | 3 157 647.00 | | 3 157 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 335.00 | 214 335.00 | | 214 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 160.00 | 182 160.00 | | 182 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 999.00 | 376 999.00 | | 376 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 346.00 | | | 2 544 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 167 587.00 | | | 167 587.00 |
VC Groupe et associés | 64 958.00 | | | 64 958.00 |
VI Groupe et associés | 2 693 220.00 | 2 693 220.00 | | 2 693 220.00 |
VP Divers | 107 636.00 | | | 107 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 297.00 | | | 125 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 051.00 | 3 017 051.00 | | 3 017 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 670 899.00 | 6 670 899.00 | | 6 670 899.00 |