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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 924.00 | 151 435.00 | 58 489.00 | 209 924.00 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | 49 546.00 | | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 300.00 | 1 260.00 | 35 040.00 | 36 300.00 |
AN Terrains | 195 037.00 | | 195 037.00 | 195 037.00 |
AP Constructions | 4 978 944.00 | 4 390 626.00 | 588 318.00 | 4 978 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 625 003.00 | 7 802 207.00 | 822 796.00 | 8 625 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 605.00 | 1 111 863.00 | 211 742.00 | 1 323 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 650 353.00 | | 650 353.00 | 650 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 068 712.00 | 13 506 938.00 | 2 561 775.00 | 16 068 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 189 745.00 | 200 068.00 | 1 989 677.00 | 2 189 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 547 458.00 | 1 116 527.00 | 3 430 931.00 | 4 547 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 238.00 | | 69 238.00 | 69 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 616.00 | | 3 136 616.00 | 3 136 616.00 |
BZ Autres créances | 517 003.00 | | 517 003.00 | 517 003.00 |
CF Disponibilités | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 464 129.00 | 1 316 595.00 | 9 147 534.00 | 10 464 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 532 841.00 | 14 823 533.00 | 11 709 308.00 | 26 532 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488 115.00 | 924 280.00 | | 488 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 371.00 | -961 165.00 | | -946 371.00 |
DK Provisions réglementées | 150 478.00 | 66 537.00 | | 150 478.00 |
DL TOTAL (I) | 888 279.00 | 1 225 709.00 | | 888 279.00 |
DP Provisions pour risques | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 487 009.00 | 448 009.00 | | 487 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 528 618.00 | 448 009.00 | | 528 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 943.00 | | 1 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 005.00 | 3 833 320.00 | | 2 469 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 905.00 | 391 640.00 | | 512 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 829.00 | 147 267.00 | | 381 829.00 |
EA Autres dettes | 6 927 629.00 | 3 774 289.00 | | 6 927 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 292 411.00 | 8 147 480.00 | | 10 292 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 308.00 | 9 821 199.00 | | 11 709 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 418 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 088.00 | | 222 088.00 | 222 088.00 |
FD Production vendue biens | 14 177 330.00 | 4 416 796.00 | 18 594 126.00 | 14 177 330.00 |
FG Production vendue services | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 427 272.00 | 4 416 796.00 | 18 844 068.00 | 14 427 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 375 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 234 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 297 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 609.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 957 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | | | 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 216.00 | 18 591.00 | | 27 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 498.00 | 18 591.00 | | 27 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 157.00 | 23 582.00 | | 111 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 157.00 | 23 582.00 | | 111 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 659.00 | -4 992.00 | | -83 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 263 433.00 | 15 980 691.00 | | 21 263 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 209 804.00 | 16 941 856.00 | | 22 209 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 371.00 | -961 165.00 | | -946 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 204 489.00 | | 990 923.00 | 15 204 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 366.00 | 15 334.00 | 16 068 712.00 | 111 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 366.00 | 15 334.00 | 15 772 943.00 | 111 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 728.00 | | 96 042.00 | 199 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 004 761.00 | | 894 881.00 | 15 004 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031 801.00 | 475 137.00 | | 13 031 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 851.00 | 5 390.00 | | 196 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 834 949.00 | 469 747.00 | | 12 834 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 005.00 | 2 469 005.00 | | 2 469 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 288.00 | 261 288.00 | | 261 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 612.00 | 181 612.00 | | 181 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 829.00 | 381 829.00 | | 381 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 971.00 | 310 971.00 | | 310 971.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 616.00 | | | 3 136 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
VB T. V. A. | 119 851.00 | | | 119 851.00 |
VC Groupe et associés | 62 486.00 | | | 62 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 6 616 658.00 | 6 616 658.00 | | 6 616 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VP Divers | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 017.00 | | | 262 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 656 033.00 | 3 656 033.00 | | 3 656 033.00 |
VW T.V.A. | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 292 411.00 | 10 292 411.00 | | 10 292 411.00 |