| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 4 349.00 | 1 145.00 | 5 494.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | 76 068.00 | 27 905.00 | 103 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 364.00 | 80 417.00 | 107 947.00 | 188 364.00 |
BT Marchandises | 159 590.00 | | 159 590.00 | 159 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 066.00 | 14 020.00 | 432 045.00 | 446 066.00 |
BZ Autres créances | 63 766.00 | | 63 766.00 | 63 766.00 |
CF Disponibilités | 317 938.00 | | 317 938.00 | 317 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 523.00 | 14 020.00 | 984 503.00 | 998 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 887.00 | 94 437.00 | 1 092 450.00 | 1 186 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 379 736.00 | | | 379 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
DL TOTAL (I) | 438 791.00 | | | 438 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 347.00 | | | 214 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 917.00 | | | 238 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 659.00 | | | 653 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 450.00 | | | 1 092 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 149.00 | | | 644 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 478.00 | | 23 160.00 | 185 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 188 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 275.00 | 103 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 757.00 | | 1 634.00 | 58 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 721.00 | | 21 526.00 | 102 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 493.00 | 14 079.00 | 18 155.00 | 84 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 489.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 633.00 | 13 590.00 | 18 155.00 | 80 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 748.00 | 9 331.00 | 3 058.00 | 7 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 748.00 | 9 331.00 | 3 058.00 | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 9 331.00 | 3 058.00 | 7 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 331.00 | 3 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 347.00 | 214 347.00 | | 214 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 925.00 | 58 925.00 | | 58 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 711.00 | 75 711.00 | | 75 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 917.00 | 238 917.00 | | 238 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 405 442.00 | | | 405 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VC Groupe et associés | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 369.00 | 3 859.00 | 9 510.00 | 13 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 995.00 | 520 995.00 | 24 000.00 | 544 995.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 658.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 226.00 | 629 716.00 | 9 510.00 | 639 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
ST Autres comptes | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YT Sous‐traitance | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 686.00 | | | 521 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 651.00 | | | 383 651.00 |