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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 941.00 | 88 519.00 | 38 422.00 | 126 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 608.00 | 114 289.00 | 104 319.00 | 218 608.00 |
BT Marchandises | 387 258.00 | 19 530.00 | 367 728.00 | 387 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 036.00 | 6 652.00 | 467 384.00 | 474 036.00 |
BZ Autres créances | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
CF Disponibilités | 1 014 284.00 | | 1 014 284.00 | 1 014 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 708.00 | 26 182.00 | 1 917 526.00 | 1 943 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 316.00 | 140 470.00 | 2 021 845.00 | 2 162 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 531 273.00 | | | 531 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 787.00 | | | 339 787.00 |
DL TOTAL (I) | 887 829.00 | | | 887 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 884.00 | | | 226 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | | | 179 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 699.00 | | | 179 699.00 |
EA Autres dettes | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 016.00 | | | 1 134 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 845.00 | | | 2 021 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 888.00 | | | 944 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 472.00 | | 29 421.00 | 211 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 285.00 | 218 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 285.00 | 126 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 805.00 | | 29 421.00 | 119 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 238.00 | 14 438.00 | 11 387.00 | 111 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | 1 423.00 | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 890.00 | 13 015.00 | 11 387.00 | 86 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | 8 230.00 | | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 22 366.00 | 2 497.00 | 18 211.00 | 22 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 666.00 | 10 727.00 | 18 211.00 | 33 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 655.00 | 10 727.00 | 20 200.00 | 35 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 727.00 | 22 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 321.00 | 267 321.00 | | 267 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 465 123.00 | 465 123.00 | | 465 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 839.00 | 37 711.00 | 189 128.00 | 226 839.00 |
VI Groupe et associés | 242 002.00 | 242 002.00 | | 242 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 086.00 | 525 086.00 | 11 000.00 | 536 086.00 |
VW T.V.A. | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 630.00 | 930 502.00 | 189 128.00 | 1 119 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
ST Autres comptes | 253 084.00 | | | 253 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 549.00 | | | 46 549.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YT Sous‐traitance | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 663 394.00 | | | 663 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 124.00 | | | 323 124.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 086.00 | | | 447 086.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |