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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 10 774.00 | 14 996.00 | 25 770.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 605.00 | 82 738.00 | 35 867.00 | 118 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 272.00 | 93 512.00 | 129 760.00 | 223 272.00 |
BT Marchandises | 208 167.00 | | 208 167.00 | 208 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 678.00 | 17 746.00 | 390 932.00 | 408 678.00 |
BZ Autres créances | 49 098.00 | | 49 098.00 | 49 098.00 |
CF Disponibilités | 675 883.00 | | 675 883.00 | 675 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 377.00 | 17 746.00 | 1 336 631.00 | 1 354 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 649.00 | 111 258.00 | 1 466 391.00 | 1 577 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 400 930.00 | | | 400 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 387.00 | | | 329 387.00 |
DL TOTAL (I) | 747 087.00 | | | 747 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 996.00 | | | 33 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
EA Autres dettes | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 423.00 | | | 253 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 304.00 | | | 719 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 391.00 | | | 1 466 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 679.00 | | | 699 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 939.00 | | 38 921.00 | 199 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 223 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 118 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 391.00 | | 20 276.00 | 60 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 548.00 | | 18 645.00 | 115 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 652.00 | 18 415.00 | 15 555.00 | 90 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 5 881.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 759.00 | 12 534.00 | 15 555.00 | 85 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 067.00 | 10 358.00 | 6 678.00 | 14 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 067.00 | 10 358.00 | 6 678.00 | 14 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 067.00 | 10 358.00 | 6 678.00 | 14 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 358.00 | 6 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 648.00 | 71 648.00 | | 71 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 423.00 | 253 423.00 | | 253 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 971.00 | 378 971.00 | | 378 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 707.00 | 29 707.00 | | 29 707.00 |
VB T. V. A. | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VC Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 531.00 | 13 906.00 | 19 625.00 | 33 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 774.00 | 469 774.00 | 24 000.00 | 493 774.00 |
VW T.V.A. | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 047.00 | 674 422.00 | 19 625.00 | 694 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
ST Autres comptes | 235 910.00 | | | 235 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
YT Sous‐traitance | 84 358.00 | | | 84 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 689.00 | | | 34 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 848.00 | | | 653 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 217.00 | | | 281 217.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 633.00 | | | 400 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |