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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 24 347.00 | 1 423.00 | 25 770.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 805.00 | 86 890.00 | 32 915.00 | 119 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 472.00 | 111 238.00 | 100 234.00 | 211 472.00 |
BT Marchandises | 248 386.00 | 11 300.00 | 237 086.00 | 248 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 413.00 | 22 366.00 | 391 047.00 | 413 413.00 |
BZ Autres créances | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 956 863.00 | | 956 863.00 | 956 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 901.00 | 33 666.00 | 1 669 235.00 | 1 702 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 373.00 | 144 904.00 | 1 769 469.00 | 1 914 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 527 581.00 | | | 527 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 692.00 | | | 203 692.00 |
DL TOTAL (I) | 748 043.00 | | | 748 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 554.00 | | | 315 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 152.00 | | | 126 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 244.00 | | | 154 244.00 |
EA Autres dettes | 29 130.00 | | | 29 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 731.00 | | | 243 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 437.00 | | | 1 019 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 469.00 | | | 1 769 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 327.00 | | | 812 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 870.00 | | 16 077.00 | 228 870.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 476.00 | 211 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 476.00 | 119 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 204.00 | | 16 077.00 | 124 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 218.00 | 21 099.00 | 19 078.00 | 109 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 589.00 | 6 759.00 | | 17 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 629.00 | 14 340.00 | 19 078.00 | 91 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 979.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 714.00 | 5 846.00 | 4 194.00 | 20 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 714.00 | 17 146.00 | 4 194.00 | 20 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 714.00 | 19 125.00 | 4 194.00 | 20 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 135.00 | 4 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 917.00 | 112 917.00 | | 112 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 854.00 | 63 854.00 | | 63 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 731.00 | 243 731.00 | | 243 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 386 210.00 | 386 210.00 | | 386 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 509.00 | 108 399.00 | 207 110.00 | 315 509.00 |
VI Groupe et associés | 125 646.00 | 125 646.00 | | 125 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VP Divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 903.00 | 495 903.00 | 11 000.00 | 506 903.00 |
VW T.V.A. | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 728.00 | 774 618.00 | 207 110.00 | 981 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
ST Autres comptes | 215 094.00 | | | 215 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 241.00 | | | 44 241.00 |
YT Sous‐traitance | 105 961.00 | | | 105 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 494 945.00 | | | 494 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 101.00 | | | 237 101.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 541.00 | | | 376 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |