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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 770.00 | 17 589.00 | 8 181.00 | 25 770.00 |
AH Fonds commercial | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 204.00 | 91 629.00 | 32 575.00 | 124 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 870.00 | 109 218.00 | 119 653.00 | 228 870.00 |
BT Marchandises | 212 179.00 | | 212 179.00 | 212 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 857.00 | 20 714.00 | 401 143.00 | 421 857.00 |
BZ Autres créances | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CF Disponibilités | 605 534.00 | | 605 534.00 | 605 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 326.00 | | 31 326.00 | 31 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 664.00 | 20 714.00 | 1 275 950.00 | 1 296 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 534.00 | 129 931.00 | 1 395 603.00 | 1 525 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 480 318.00 | | | 480 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 263.00 | | | 167 263.00 |
DL TOTAL (I) | 664 350.00 | | | 664 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 109.00 | | | 194 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 604.00 | | | 190 604.00 |
EA Autres dettes | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 877.00 | | | 245 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 253.00 | | | 731 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 603.00 | | | 1 395 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 994.00 | | | 719 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 272.00 | | 10 144.00 | 223 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 546.00 | 228 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 546.00 | 124 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 605.00 | | 10 144.00 | 118 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 512.00 | 20 252.00 | 4 546.00 | 93 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 774.00 | 6 815.00 | | 10 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 13 437.00 | 4 546.00 | 82 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 746.00 | 5 448.00 | 2 481.00 | 17 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 746.00 | 5 448.00 | 2 481.00 | 17 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 746.00 | 5 448.00 | 2 481.00 | 17 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 448.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 109.00 | 194 109.00 | | 194 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 877.00 | 245 877.00 | | 245 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 391 296.00 | 391 296.00 | | 391 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 283.00 | 10 024.00 | 11 259.00 | 21 283.00 |
VI Groupe et associés | 53 144.00 | 53 144.00 | | 53 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VP Divers | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 773.00 | 478 773.00 | 24 000.00 | 502 773.00 |
VW T.V.A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 631.00 | 707 372.00 | 11 259.00 | 718 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
ST Autres comptes | 253 802.00 | | | 253 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
YT Sous‐traitance | 105 324.00 | | | 105 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 983.00 | | | 556 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 528.00 | | | 427 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |